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匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)(匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF))基金凈值查詢(018913)

今天最新凈值 1.0529 -0.0062 -0.5900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0529
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2579億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：程竹成
近一年匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)|匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)(018913)基金累計(jì)收益率5.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0537 1.0537 1.0529 1.0529 0.0008 0.08%
2025-05-15 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0529 1.0529 1.0591 1.0591 -0.0062 -0.59%
2025-05-14 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0591 1.0591 1.0546 1.0546 0.0045 0.43%
2025-05-13 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0552 1.0552 1.0471 1.0471 0.0081 0.77%
2025-05-09 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0471 1.0471 1.0510 1.0510 -0.0039 -0.37%
2025-05-08 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0510 1.0510 1.0456 1.0456 0.0054 0.52%
2025-05-07 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0458 1.0458 1.0344 1.0344 0.0114 1.10%
2025-04-30 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0344 1.0344 1.0302 1.0302 0.0042 0.41%
2025-04-29 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2025-04-28 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0294 1.0294 1.0315 1.0315 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0315 1.0315 1.0298 1.0298 0.0017 0.17%
2025-04-24 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0298 1.0298 1.0326 1.0326 -0.0028 -0.27%
2025-04-23 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0271 1.0271 0.0055 0.54%
2025-04-22 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0271 1.0271 1.0244 1.0244 0.0027 0.26%
2025-04-21 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0244 1.0244 1.0166 1.0166 0.0078 0.77%
2025-04-18 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0166 1.0166 1.0172 1.0172 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0172 1.0172 1.0152 1.0152 0.0020 0.20%
2025-04-16 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0152 1.0152 1.0232 1.0232 -0.0080 -0.78%
2025-04-15 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0232 1.0232 1.0248 1.0248 -0.0016 -0.16%
2025-04-14 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0248 1.0248 1.0177 1.0177 0.0071 0.70%
2025-04-11 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0177 1.0177 1.0099 1.0099 0.0078 0.77%
2025-04-10 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0099 1.0099 0.9877 0.9877 0.0222 2.25%
2025-04-09 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9877 0.9877 0.9796 0.9796 0.0081 0.83%
2025-04-08 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9796 0.9796 0.9709 0.9709 0.0087 0.90%
2025-04-07 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9709 0.9709 1.0386 1.0386 -0.0677 -6.52%
2025-04-03 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0386 1.0386 1.0470 1.0470 -0.0084 -0.80%
2025-04-02 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0470 1.0470 1.0451 1.0451 0.0019 0.18%
2025-04-01 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0451 1.0451 1.0402 1.0402 0.0049 0.47%
2025-03-31 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0402 1.0402 1.0455 1.0455 -0.0053 -0.51%
2025-03-28 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0455 1.0455 1.0490 1.0490 -0.0035 -0.33%
2025-03-27 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0490 1.0490 1.0462 1.0462 0.0028 0.27%
2025-03-26 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2025-03-25 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0454 1.0454 1.0483 1.0483 -0.0029 -0.28%
2025-03-24 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0483 1.0483 1.0466 1.0466 0.0017 0.16%
2025-03-21 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0466 1.0466 1.0590 1.0590 -0.0124 -1.17%
2025-03-20 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0590 1.0590 1.0634 1.0634 -0.0044 -0.41%
2025-03-19 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0634 1.0634 1.0657 1.0657 -0.0023 -0.22%
2025-03-18 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0657 1.0657 1.0591 1.0591 0.0066 0.62%
2025-03-17 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%
2025-03-14 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0584 1.0584 1.0454 1.0454 0.0130 1.24%
2025-03-13 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0454 1.0454 1.0507 1.0507 -0.0053 -0.50%
2025-03-12 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0507 1.0507 1.0521 1.0521 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0521 1.0521 1.0533 1.0533 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0533 1.0533 1.0561 1.0561 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0561 1.0561 1.0602 1.0602 -0.0041 -0.39%
2025-03-06 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0602 1.0602 1.0475 1.0475 0.0127 1.21%
2025-03-05 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0475 1.0475 1.0418 1.0418 0.0057 0.55%
2025-03-04 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0418 1.0418 1.0382 1.0382 0.0036 0.35%
2025-03-03 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2025-02-28 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0378 1.0378 1.0609 1.0609 -0.0231 -2.18%
2025-02-27 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0609 1.0609 1.0649 1.0649 -0.0040 -0.38%
2025-02-26 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0649 1.0649 1.0547 1.0547 0.0102 0.97%
2025-02-25 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0547 1.0547 1.0595 1.0595 -0.0048 -0.45%
2025-02-24 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0595 1.0595 1.0654 1.0654 -0.0059 -0.55%
2025-02-21 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0654 1.0654 1.0495 1.0495 0.0159 1.52%
2025-02-20 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0495 1.0495 1.0489 1.0489 0.0006 0.06%
2025-02-19 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0489 1.0489 1.0388 1.0388 0.0101 0.97%
2025-02-18 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0388 1.0388 1.0445 1.0445 -0.0057 -0.55%
2025-02-17 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0445 1.0445 1.0412 1.0412 0.0033 0.32%
2025-02-14 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0412 1.0412 1.0329 1.0329 0.0083 0.80%
2025-02-13 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0329 1.0329 1.0419 1.0419 -0.0090 -0.86%
2025-02-12 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0419 1.0419 1.0328 1.0328 0.0091 0.88%
2025-02-11 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0363 1.0363 -0.0035 -0.34%
2025-02-10 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0363 1.0363 1.0313 1.0313 0.0050 0.48%
2025-02-07 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0313 1.0313 1.0226 1.0226 0.0087 0.85%
2025-02-06 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0226 1.0226 1.0066 1.0066 0.0160 1.59%
2025-02-05 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0067 1.0067 1.0141 1.0141 -0.0074 -0.73%
2025-01-24 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0141 1.0141 1.0047 1.0047 0.0094 0.94%
2025-01-23 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0047 1.0047 1.0086 1.0086 -0.0039 -0.39%
2025-01-20 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0048 1.0048 0.9983 0.9983 0.0065 0.65%
2025-01-10 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9775 0.9775 0.9868 0.9868 -0.0093 -0.94%
2025-01-09 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
2025-01-08 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9862 0.9862 0.9880 0.9880 -0.0018 -0.18%
2025-01-07 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9809 0.9809 0.0071 0.72%
2025-01-06 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9809 0.9809 0.9827 0.9827 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9827 0.9827 0.9900 0.9900 -0.0073 -0.74%
2025-01-02 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9900 0.9900 1.0028 1.0028 -0.0128 -1.28%
2024-12-31 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0028 1.0028 1.0140 1.0140 -0.0112 -1.10%
2024-12-30 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0140 1.0140 1.0149 1.0149 -0.0009 -0.09%
2024-12-27 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0149 1.0149 1.0162 1.0162 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0123 1.0123 1.0071 1.0071 0.0052 0.52%
2024-12-23 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0071 1.0071 1.0137 1.0137 -0.0066 -0.65%
2024-12-20 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0137 1.0137 1.0107 1.0107 0.0030 0.30%
2024-12-19 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0107 1.0107 1.0082 1.0082 0.0025 0.25%
2024-12-18 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0082 1.0082 1.0051 1.0051 0.0031 0.31%
2024-12-17 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0051 1.0051 1.0090 1.0090 -0.0039 -0.39%
2024-12-16 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0090 1.0090 1.0134 1.0134 -0.0044 -0.43%
2024-12-13 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0134 1.0134 1.0212 1.0212 -0.0078 -0.76%
2024-12-12 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0212 1.0212 1.0169 1.0169 0.0043 0.42%
2024-12-11 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0169 1.0169 1.0151 1.0151 0.0018 0.18%
2024-12-10 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0151 1.0151 1.0141 1.0141 0.0010 0.10%
2024-12-09 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2024-12-06 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0136 1.0136 1.0091 1.0091 0.0045 0.45%
2024-12-05 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0091 1.0091 1.0081 1.0081 0.0010 0.10%
2024-12-04 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0081 1.0081 1.0124 1.0124 -0.0043 -0.42%
2024-12-03 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0126 1.0126 1.0050 1.0050 0.0076 0.76%
2024-11-29 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0050 1.0050 0.9991 0.9991 0.0059 0.59%
2024-11-28 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 1.0035 1.0035 -0.0044 -0.44%
2024-11-27 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0035 1.0035 0.9927 0.9927 0.0108 1.09%
2024-11-26 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9953 0.9953 -0.0026 -0.26%
2024-11-25 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9953 0.9953 0.9959 0.9959 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 1.0091 1.0091 -0.0132 -1.31%
2024-11-21 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0091 1.0091 1.0096 1.0096 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0096 1.0096 1.0043 1.0043 0.0053 0.53%
2024-11-19 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0043 1.0043 0.9994 0.9994 0.0049 0.49%
2024-11-18 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9994 0.9994 1.0039 1.0039 -0.0045 -0.45%
2024-11-15 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0039 1.0039 1.0101 1.0101 -0.0062 -0.61%
2024-11-14 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0101 1.0101 1.0182 1.0182 -0.0081 -0.80%
2024-11-13 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0182 1.0182 1.0167 1.0167 0.0015 0.15%
2024-11-12 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0167 1.0167 1.0202 1.0202 -0.0035 -0.34%
2024-11-11 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0202 1.0202 1.0167 1.0167 0.0035 0.34%
2024-11-08 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0167 1.0167 1.0189 1.0189 -0.0022 -0.22%
2024-11-07 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0189 1.0189 1.0127 1.0127 0.0062 0.61%
2024-11-06 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0127 1.0127 1.0157 1.0157 -0.0030 -0.30%
2024-11-05 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0157 1.0157 1.0083 1.0083 0.0074 0.73%
2024-11-04 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0083 1.0083 1.0036 1.0036 0.0047 0.47%
2024-11-01 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0038 1.0038 1.0052 1.0052 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0052 1.0052 1.0072 1.0072 -0.0020 -0.20%
2024-10-29 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0072 1.0072 1.0104 1.0104 -0.0032 -0.32%
2024-10-28 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0104 1.0104 1.0108 1.0108 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0108 1.0108 1.0087 1.0087 0.0021 0.21%
2024-10-24 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0087 1.0087 1.0117 1.0117 -0.0030 -0.30%
2024-10-23 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0122 1.0122 1.0114 1.0114 0.0008 0.08%
2024-10-21 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0114 1.0114 1.0100 1.0100 0.0014 0.14%
2024-10-18 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0100 1.0100 1.0026 1.0026 0.0074 0.74%
2024-10-11 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0026 1.0026 1.0080 1.0080 -0.0054 -0.54%
2024-09-30 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0080 1.0080 1.0018 1.0018 0.0062 0.62%
2024-09-27 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2024-09-20 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2024-09-13 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0009 1.0009 0.9994 0.9994 0.0015 0.15%
2024-09-06 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9994 0.9994 0.9980 0.9980 0.0014 0.14%
2024-08-30 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9980 0.9980 0.9986 0.9986 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2024-08-16 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9985 0.9985 0.9993 0.9993 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9993 0.9993 1.0008 1.0008 -0.0015 -0.15%
2024-08-02 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2024-07-26 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%