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匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)(匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年混合(FOF))基金凈值查詢(018913)

今天最新凈值 1.0539 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0539
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2579億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：程竹成
近一月匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)|匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)(018913)基金累計收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0619 1.0619 1.0539 1.0539 0.0080 0.76%
2025-05-19 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-05-16 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0537 1.0537 1.0529 1.0529 0.0008 0.08%
2025-05-15 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0529 1.0529 1.0591 1.0591 -0.0062 -0.59%
2025-05-14 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0591 1.0591 1.0546 1.0546 0.0045 0.43%
2025-05-13 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0552 1.0552 1.0471 1.0471 0.0081 0.77%
2025-05-09 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0471 1.0471 1.0510 1.0510 -0.0039 -0.37%
2025-05-08 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0510 1.0510 1.0456 1.0456 0.0054 0.52%
2025-05-07 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0458 1.0458 1.0344 1.0344 0.0114 1.10%
2025-04-30 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0344 1.0344 1.0302 1.0302 0.0042 0.41%
2025-04-29 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2025-04-28 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0294 1.0294 1.0315 1.0315 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0315 1.0315 1.0298 1.0298 0.0017 0.17%
2025-04-24 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0298 1.0298 1.0326 1.0326 -0.0028 -0.27%
2025-04-23 018913 匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0271 1.0271 0.0055 0.54%