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易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C基金凈值查詢(018899)

今天最新凈值 1.0568 0.0023 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0559 0.0003 0.0308%
  • 累計(jì)凈值：1.0568
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0563億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林虎
近一周易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C(018899)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0556 1.0556 1.0568 1.0568 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0568 1.0568 1.0545 1.0545 0.0023 0.22%
2025-05-20 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0545 1.0545 1.0530 1.0530 0.0015 0.14%
2025-05-19 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0530 1.0530 1.0525 1.0525 0.0005 0.05%
2025-05-16 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0525 1.0525 1.0531 1.0531 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%