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易方達悅和穩(wěn)健債券C基金凈值查詢(018899)

今天最新凈值 1.0568 0.0023 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0559 0.0003 0.0308%
  • 累計凈值：1.0568
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0563億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林虎
近一月易方達悅和穩(wěn)健債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達悅和穩(wěn)健債券C(018899)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0556 1.0556 1.0568 1.0568 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0568 1.0568 1.0545 1.0545 0.0023 0.22%
2025-05-20 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0545 1.0545 1.0530 1.0530 0.0015 0.14%
2025-05-19 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0530 1.0530 1.0525 1.0525 0.0005 0.05%
2025-05-16 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0525 1.0525 1.0531 1.0531 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0531 1.0531 1.0547 1.0547 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0547 1.0547 1.0536 1.0536 0.0011 0.10%
2025-05-13 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0536 1.0536 1.0538 1.0538 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0538 1.0538 1.0544 1.0544 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0545 1.0545 1.0536 1.0536 0.0009 0.09%
2025-05-07 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0543 1.0543 1.0499 1.0499 0.0044 0.42%
2025-04-30 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0499 1.0499 1.0487 1.0487 0.0012 0.11%
2025-04-29 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12%
2025-04-28 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2025-04-25 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0471 1.0471 1.0476 1.0476 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0476 1.0476 1.0486 1.0486 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 018899 易方達悅和穩(wěn)健債券C 1.0486 1.0486 1.0505 1.0505 -0.0019 -0.18%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%