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易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(018896)

今天最新凈值 1.2241 -0.0086 -0.7000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2241
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5926億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一周易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(018896)基金累計(jì)收益率-2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2203 1.2203 1.2241 1.2241 -0.0038 -0.31%
2025-05-21 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2241 1.2241 1.2327 1.2327 -0.0086 -0.70%
2025-05-20 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2327 1.2327 1.2241 1.2241 0.0086 0.70%
2025-05-19 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2241 1.2241 1.2260 1.2260 -0.0019 -0.15%
2025-05-16 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2260 1.2260 1.2266 1.2266 -0.0006 -0.05%