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易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(018896)

今天最新凈值 1.2241 -0.0086 -0.7000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2241
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5926億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
今年以來易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(018896)基金累計(jì)收益率-4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2203 1.2203 1.2241 1.2241 -0.0038 -0.31%
2025-05-21 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2241 1.2241 1.2327 1.2327 -0.0086 -0.70%
2025-05-20 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2327 1.2327 1.2241 1.2241 0.0086 0.70%
2025-05-19 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2241 1.2241 1.2260 1.2260 -0.0019 -0.15%
2025-05-16 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2260 1.2260 1.2266 1.2266 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2266 1.2266 1.2509 1.2509 -0.0243 -1.94%
2025-05-14 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2509 1.2509 1.2463 1.2463 0.0046 0.37%
2025-05-13 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2463 1.2463 1.2523 1.2523 -0.0060 -0.48%
2025-05-12 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2523 1.2523 1.2273 1.2273 0.0250 2.04%
2025-05-09 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2273 1.2273 1.2484 1.2484 -0.0211 -1.69%
2025-05-08 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2484 1.2484 1.2411 1.2411 0.0073 0.59%
2025-05-07 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2411 1.2411 1.2449 1.2449 -0.0038 -0.31%
2025-05-06 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2449 1.2449 1.2196 1.2196 0.0253 2.07%
2025-04-30 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2196 1.2196 1.2063 1.2063 0.0133 1.10%
2025-04-29 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2063 1.2063 1.2012 1.2012 0.0051 0.42%
2025-04-28 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2012 1.2012 1.2062 1.2062 -0.0050 -0.41%
2025-04-25 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2062 1.2062 1.1970 1.1970 0.0092 0.77%
2025-04-24 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1970 1.1970 1.2115 1.2115 -0.0145 -1.20%
2025-04-23 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2115 1.2115 1.1984 1.1984 0.0131 1.09%
2025-04-22 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1984 1.1984 1.2100 1.2100 -0.0116 -0.96%
2025-04-21 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2100 1.2100 1.1929 1.1929 0.0171 1.43%
2025-04-18 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1929 1.1929 1.1894 1.1894 0.0035 0.29%
2025-04-17 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1894 1.1894 1.1867 1.1867 0.0027 0.23%
2025-04-16 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1867 1.1867 1.1939 1.1939 -0.0072 -0.60%
2025-04-15 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1939 1.1939 1.2093 1.2093 -0.0154 -1.27%
2025-04-14 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2093 1.2093 1.2055 1.2055 0.0038 0.32%
2025-04-11 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2055 1.2055 1.1679 1.1679 0.0376 3.22%
2025-04-10 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1679 1.1679 1.1369 1.1369 0.0310 2.73%
2025-04-09 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1369 1.1369 1.1089 1.1089 0.0280 2.53%
2025-04-08 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1089 1.1089 1.1396 1.1396 -0.0307 -2.69%
2025-04-07 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1396 1.1396 1.2636 1.2636 -0.1240 -9.81%
2025-04-03 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2636 1.2636 1.3048 1.3048 -0.0412 -3.16%
2025-04-02 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3048 1.3048 1.3049 1.3049 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3049 1.3049 1.3101 1.3101 -0.0052 -0.40%
2025-03-31 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3101 1.3101 1.3192 1.3192 -0.0091 -0.69%
2025-03-28 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3192 1.3192 1.3286 1.3286 -0.0094 -0.71%
2025-03-27 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3286 1.3286 1.3218 1.3218 0.0068 0.51%
2025-03-26 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3218 1.3218 1.3215 1.3215 0.0003 0.02%
2025-03-25 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3215 1.3215 1.3413 1.3413 -0.0198 -1.48%
2025-03-24 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3413 1.3413 1.3366 1.3366 0.0047 0.35%
2025-03-21 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3366 1.3366 1.3628 1.3628 -0.0262 -1.92%
2025-03-20 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3628 1.3628 1.3730 1.3730 -0.0102 -0.74%
2025-03-19 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3730 1.3730 1.3917 1.3917 -0.0187 -1.34%
2025-03-18 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3917 1.3917 1.3797 1.3797 0.0120 0.87%
2025-03-17 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3797 1.3797 1.3831 1.3831 -0.0034 -0.25%
2025-03-14 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3831 1.3831 1.3552 1.3552 0.0279 2.06%
2025-03-13 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3552 1.3552 1.3873 1.3873 -0.0321 -2.31%
2025-03-12 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3873 1.3873 1.3927 1.3927 -0.0054 -0.39%
2025-03-11 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3927 1.3927 1.3967 1.3967 -0.0040 -0.29%
2025-03-10 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3967 1.3967 1.3977 1.3977 -0.0010 -0.07%
2025-03-07 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3977 1.3977 1.4155 1.4155 -0.0178 -1.26%
2025-03-06 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4155 1.4155 1.3946 1.3946 0.0209 1.50%
2025-03-05 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3946 1.3946 1.3856 1.3856 0.0090 0.65%
2025-03-04 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3856 1.3856 1.3692 1.3692 0.0164 1.20%
2025-03-03 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3692 1.3692 1.3787 1.3787 -0.0095 -0.69%
2025-02-28 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3787 1.3787 1.4375 1.4375 -0.0588 -4.09%
2025-02-27 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4375 1.4375 1.4488 1.4488 -0.0113 -0.78%
2025-02-26 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4488 1.4488 1.4436 1.4436 0.0052 0.36%
2025-02-25 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4436 1.4436 1.4470 1.4470 -0.0034 -0.23%
2025-02-24 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4470 1.4470 1.4437 1.4437 0.0033 0.23%
2025-02-21 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4437 1.4437 1.3941 1.3941 0.0496 3.56%
2025-02-20 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3941 1.3941 1.3908 1.3908 0.0033 0.24%
2025-02-19 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3908 1.3908 1.3553 1.3553 0.0355 2.62%
2025-02-18 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3553 1.3553 1.3804 1.3804 -0.0251 -1.82%
2025-02-17 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3804 1.3804 1.3690 1.3690 0.0114 0.83%
2025-02-14 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3690 1.3690 1.3646 1.3646 0.0044 0.32%
2025-02-13 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3646 1.3646 1.3956 1.3956 -0.0310 -2.22%
2025-02-12 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3956 1.3956 1.3587 1.3587 0.0369 2.72%
2025-02-11 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3587 1.3587 1.3645 1.3645 -0.0058 -0.43%
2025-02-10 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3645 1.3645 1.3554 1.3554 0.0091 0.67%
2025-02-07 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3554 1.3554 1.3413 1.3413 0.0141 1.05%
2025-02-06 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3413 1.3413 1.3019 1.3019 0.0394 3.03%
2025-02-05 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3019 1.3019 1.2838 1.2838 0.0181 1.41%
2025-01-27 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2838 1.2838 1.3191 1.3191 -0.0353 -2.68%
2025-01-22 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3168 1.3168 1.3123 1.3123 0.0045 0.34%
2025-01-14 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2822 1.2822 1.2321 1.2321 0.0501 4.07%
2025-01-13 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2321 1.2321 1.2409 1.2409 -0.0088 -0.71%
2025-01-10 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2409 1.2409 1.2523 1.2523 -0.0114 -0.91%
2025-01-09 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2523 1.2523 1.2440 1.2440 0.0083 0.67%
2025-01-08 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2440 1.2440 1.2530 1.2530 -0.0090 -0.72%
2025-01-07 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2530 1.2530 1.2064 1.2064 0.0466 3.86%
2025-01-06 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2064 1.2064 1.2133 1.2133 -0.0069 -0.57%
2025-01-03 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2133 1.2133 1.2375 1.2375 -0.0242 -1.96%
2025-01-02 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2375 1.2375 1.2829 1.2829 -0.0454 -3.54%