易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(018896)
今天最新凈值
1.2241
-0.0086 -0.7000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2241
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5926億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鮑杰
近一月易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(018896)基金累計收益率1.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2025-05-20 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0243 |
-1.94% |
| 2025-05-14 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0250 |
2.04% |
| 2025-05-09 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0211 |
-1.69% |
|
|
| 2025-05-08 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0253 |
2.07% |
| 2025-04-30 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0133 |
1.10% |
| 2025-04-29 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2062 |
1.2062 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0092 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2025-04-23 |
018896 |
易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.2115 |
1.2115 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0131 |
1.09% |
