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東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018887)

今天最新凈值 0.9559 -0.0044 -0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9343 -0.0167 -1.7538%
  • 累計凈值：0.9559
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1053億
  • 最近資產：0.10億
  • 基金公司：東海基金
  • 基金經理：張立新 王亦琛
近一周東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C(018887)基金累計收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018887 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 0.9510 0.9510 0.9559 0.9559 -0.0049 -0.51%
2025-05-21 018887 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 0.9559 0.9559 0.9603 0.9603 -0.0044 -0.46%
2025-05-20 018887 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 0.9603 0.9603 0.9592 0.9592 0.0011 0.11%
2025-05-19 018887 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 0.9592 0.9592 0.9612 0.9612 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 018887 東海數(shù)字經濟混合發(fā)起式C 0.9612 0.9612 0.9645 0.9645 -0.0033 -0.34%