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東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018887)

今天最新凈值 0.9559 -0.0044 -0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9516 -0.0043 -0.4484%
近一季東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C(018887)基金累計收益率-13.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9510 0.9510 0.9559 0.9559 -0.0049 -0.51%
2025-05-21 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9559 0.9559 0.9603 0.9603 -0.0044 -0.46%
2025-05-20 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9603 0.9603 0.9592 0.9592 0.0011 0.11%
2025-05-19 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9592 0.9592 0.9612 0.9612 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9612 0.9612 0.9645 0.9645 -0.0033 -0.34%
2025-05-15 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9645 0.9645 0.9841 0.9841 -0.0196 -1.99%
2025-05-14 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9841 0.9841 0.9793 0.9793 0.0048 0.49%
2025-05-13 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9793 0.9793 0.9848 0.9848 -0.0055 -0.56%
2025-05-12 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9848 0.9848 0.9765 0.9765 0.0083 0.85%
2025-05-09 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9765 0.9765 0.9918 0.9918 -0.0153 -1.54%
2025-05-08 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9918 0.9918 0.9968 0.9968 -0.0050 -0.50%
2025-05-07 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9968 0.9968 1.0027 1.0027 -0.0059 -0.59%
2025-05-06 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0027 1.0027 0.9877 0.9877 0.0150 1.52%
2025-04-30 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9877 0.9877 0.9723 0.9723 0.0154 1.58%
2025-04-29 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9723 0.9723 0.9642 0.9642 0.0081 0.84%
2025-04-28 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9642 0.9642 0.9670 0.9670 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9670 0.9670 0.9675 0.9675 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9675 0.9675 0.9863 0.9863 -0.0188 -1.91%
2025-04-23 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9863 0.9863 0.9819 0.9819 0.0044 0.45%
2025-04-22 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9819 0.9819 0.9952 0.9952 -0.0133 -1.34%
2025-04-21 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9952 0.9952 0.9844 0.9844 0.0108 1.10%
2025-04-18 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9844 0.9844 0.9950 0.9950 -0.0106 -1.07%
2025-04-17 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9886 0.9886 0.0064 0.65%
2025-04-16 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9886 0.9886 0.9896 0.9896 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9896 0.9896 1.0020 1.0020 -0.0124 -1.24%
2025-04-14 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0020 1.0020 0.9995 0.9995 0.0025 0.25%
2025-04-11 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9995 0.9995 0.9791 0.9791 0.0204 2.08%
2025-04-10 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9791 0.9791 0.9772 0.9772 0.0019 0.19%
2025-04-09 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9772 0.9772 0.9427 0.9427 0.0345 3.66%
2025-04-08 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9427 0.9427 0.9330 0.9330 0.0097 1.04%
2025-04-07 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.9330 0.9330 1.0062 1.0062 -0.0732 -7.27%
2025-04-03 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.0072 1.0072 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0072 1.0072 1.0059 1.0059 0.0013 0.13%
2025-04-01 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0059 1.0059 1.0190 1.0190 -0.0131 -1.29%
2025-03-31 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0190 1.0190 1.0161 1.0161 0.0029 0.29%
2025-03-28 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0254 1.0254 -0.0093 -0.91%
2025-03-27 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0254 1.0254 1.0194 1.0194 0.0060 0.59%
2025-03-26 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0194 1.0194 1.0175 1.0175 0.0019 0.19%
2025-03-25 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0175 1.0175 1.0356 1.0356 -0.0181 -1.75%
2025-03-24 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0356 1.0356 1.0305 1.0305 0.0051 0.49%
2025-03-21 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0305 1.0305 1.0623 1.0623 -0.0318 -2.99%
2025-03-20 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0771 1.0771 -0.0148 -1.37%
2025-03-19 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0771 1.0771 1.0900 1.0900 -0.0129 -1.18%
2025-03-18 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0900 1.0900 1.0864 1.0864 0.0036 0.33%
2025-03-17 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0864 1.0864 1.0975 1.0975 -0.0111 -1.01%
2025-03-14 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0975 1.0975 1.0770 1.0770 0.0205 1.90%
2025-03-13 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0770 1.0770 1.1062 1.1062 -0.0292 -2.64%
2025-03-12 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1062 1.1062 1.1115 1.1115 -0.0053 -0.48%
2025-03-11 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1115 1.1115 1.1173 1.1173 -0.0058 -0.52%
2025-03-10 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1173 1.1173 1.1276 1.1276 -0.0103 -0.91%
2025-03-07 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1276 1.1276 1.1411 1.1411 -0.0135 -1.18%
2025-03-06 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1411 1.1411 1.1011 1.1011 0.0400 3.63%
2025-03-05 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1011 1.1011 1.0910 1.0910 0.0101 0.93%
2025-03-04 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0910 1.0910 1.0819 1.0819 0.0091 0.84%
2025-03-03 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0819 1.0819 1.0949 1.0949 -0.0130 -1.19%
2025-02-28 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.0949 1.0949 1.1492 1.1492 -0.0543 -4.73%
2025-02-27 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1492 1.1492 1.1682 1.1682 -0.0190 -1.63%
2025-02-26 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1682 1.1682 1.1519 1.1519 0.0163 1.42%
2025-02-25 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1519 1.1519 1.1658 1.1658 -0.0139 -1.19%
2025-02-24 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1658 1.1658 1.1694 1.1694 -0.0036 -0.31%