興合先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018876)
今天最新凈值
1.2700
0.0010 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2567
-0.0072 -0.5696%
- 累計凈值：1.2700
- 成立日期：2023-08-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2195億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：興合基金
- 基金經(jīng)理：梁辰星
近一季興合先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,興合先進制造混合發(fā)起式A(018876)基金累計收益率-5.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0208 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0224 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0244 |
-1.89% |
| 2025-05-08 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0095 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-07 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0376 |
3.03% |
| 2025-04-30 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-04-29 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-04-22 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-04-21 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0131 |
1.07% |
| 2025-04-18 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-04-17 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2025-04-15 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0113 |
0.92% |
|
|
| 2025-04-11 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0152 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2197 |
1.2197 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0217 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0172 |
1.46% |
| 2025-04-08 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0146 |
-1.22% |
| 2025-04-07 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.1954 |
1.1954 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0970 |
-7.51% |
| 2025-04-03 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0304 |
-2.30% |
| 2025-04-02 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0107 |
0.82% |
| 2025-04-01 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2025-03-24 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0266 |
-1.97% |
| 2025-03-20 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-03-19 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0238 |
-1.72% |
| 2025-03-18 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0158 |
1.16% |
| 2025-03-17 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0308 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0276 |
-2.03% |
| 2025-03-12 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-03-11 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-03-07 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0224 |
1.68% |
| 2025-03-05 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0138 |
1.05% |
| 2025-03-03 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0615 |
-4.49% |
| 2025-02-27 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0214 |
-1.54% |
| 2025-02-26 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3901 |
1.3901 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0147 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0132 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
018876 |
興合先進制造混合發(fā)起式A |
1.3886 |
1.3886 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0023 |
-0.17% |
