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興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018876)

今天最新凈值 1.2526 -0.0113 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2447 -0.0079 -0.6307%
  • 累計(jì)凈值：1.2526
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2195億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：梁辰星
近一周興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A(018876)基金累計(jì)收益率-1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2426 1.2426 1.2526 1.2526 -0.0100 -0.80%
2025-05-22 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2526 1.2526 1.2639 1.2639 -0.0113 -0.89%
2025-05-21 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2639 1.2639 1.2700 1.2700 -0.0061 -0.48%
2025-05-20 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08%
2025-05-19 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2690 1.2690 1.2709 1.2709 -0.0019 -0.15%