搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢(018869)

今天最新凈值 1.0496 0.0082 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0419 -0.0077 -0.7315%
  • 累計(jì)凈值：1.0496
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5684億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：程劍
近一周興證全球品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球品質(zhì)甄選混合C(018869)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018869 興證全球品質(zhì)甄選混合C 1.0423 1.0423 1.0496 1.0496 -0.0073 -0.70%
2025-05-21 018869 興證全球品質(zhì)甄選混合C 1.0496 1.0496 1.0414 1.0414 0.0082 0.79%
2025-05-20 018869 興證全球品質(zhì)甄選混合C 1.0414 1.0414 1.0302 1.0302 0.0112 1.09%
2025-05-19 018869 興證全球品質(zhì)甄選混合C 1.0302 1.0302 1.0355 1.0355 -0.0053 -0.51%
2025-05-16 018869 興證全球品質(zhì)甄選混合C 1.0355 1.0355 1.0315 1.0315 0.0040 0.39%