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興證全球品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢(018869)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0423 -0.0073 -0.7000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0362 -0.0061 -0.5832%

累計凈值：1.0423
成立日期：2023-09-04
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：1.5684億
最近資產(chǎn)：0.67億元
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：程劍

近一月興證全球品質(zhì)甄選混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,興證全球品質(zhì)甄選混合C(018869)基金累計收益率7.48%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0408	1.0408	1.0423	1.0423	-0.0015	-0.14%
2025-05-22	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0423	1.0423	1.0496	1.0496	-0.0073	-0.70%
2025-05-21	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0496	1.0496	1.0414	1.0414	0.0082	0.79%
2025-05-20	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0414	1.0414	1.0302	1.0302	0.0112	1.09%
2025-05-19	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0302	1.0302	1.0355	1.0355	-0.0053	-0.51%
2025-05-16	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0355	1.0355	1.0315	1.0315	0.0040	0.39%
2025-05-15	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0315	1.0315	1.0424	1.0424	-0.0109	-1.05%
2025-05-14	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0424	1.0424	1.0341	1.0341	0.0083	0.80%
2025-05-13	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0341	1.0341	1.0422	1.0422	-0.0081	-0.78%
2025-05-12	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0422	1.0422	1.0206	1.0206	0.0216	2.12%

2025-05-09	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0206	1.0206	1.0252	1.0252	-0.0046	-0.45%
2025-05-08	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0252	1.0252	1.0144	1.0144	0.0108	1.06%
2025-05-07	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0144	1.0144	1.0218	1.0218	-0.0074	-0.72%
2025-05-06	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	1.0218	1.0218	0.9983	0.9983	0.0235	2.35%
2025-04-30	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	0.9983	0.9983	0.9904	0.9904	0.0079	0.80%
2025-04-29	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	0.9904	0.9904	0.9901	0.9901	0.0003	0.03%
2025-04-28	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	0.9901	0.9901	0.9962	0.9962	-0.0061	-0.61%
2025-04-25	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	0.9962	0.9962	0.9917	0.9917	0.0045	0.45%
2025-04-24	018869	興證全球品質(zhì)甄選混合C	0.9917	0.9917	0.9898	0.9898	0.0019	0.19%

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
興全滬港深兩年持有混合	0.7659	0.29%
興全合豐三年持有混合	0.6861	0.09%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0231	0.03%
興全匯虹一年持有混合A	1.1328	0.02%
興全匯虹一年持有混合C	1.1141	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1404	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1345	0.02%
興證全球恒信債券A	1.1039	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%