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廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(xún)(018864)

今天最新凈值 0.8079 -0.0047 -0.5800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8079
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5913億
  • 最近資產(chǎn)：22.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一周廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E(018864)基金累計(jì)收益率-1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8111 0.8111 0.8079 0.8079 0.0032 0.40%
2025-05-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8079 0.8079 0.8126 0.8126 -0.0047 -0.58%
2025-05-20 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8126 0.8126 0.8021 0.8021 0.0105 1.31%
2025-05-19 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8021 0.8021 0.8014 0.8014 0.0007 0.09%
2025-05-16 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8014 0.8014 0.8013 0.8013 0.0001 0.01%