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廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(018864)

今天最新凈值 0.8126 0.0105 1.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.8126
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:29.5913億
  • 最近資產(chǎn):22.30億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:羅國慶
近一月廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E(018864)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8079 0.8079 0.8126 0.8126 -0.0047 -0.58%
2025-05-20 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8126 0.8126 0.8021 0.8021 0.0105 1.31%
2025-05-19 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8021 0.8021 0.8014 0.8014 0.0007 0.09%
2025-05-16 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8014 0.8014 0.8013 0.8013 0.0001 0.01%
2025-05-15 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8013 0.8013 0.8192 0.8192 -0.0179 -2.19%
2025-05-14 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8192 0.8192 0.8151 0.8151 0.0041 0.50%
2025-05-13 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8151 0.8151 0.8175 0.8175 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8175 0.8175 0.8109 0.8109 0.0066 0.81%
2025-05-09 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8109 0.8109 0.8256 0.8256 -0.0147 -1.78%
2025-05-08 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8256 0.8256 0.8216 0.8216 0.0040 0.49%
2025-05-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8216 0.8216 0.8264 0.8264 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8264 0.8264 0.8042 0.8042 0.0222 2.76%
2025-04-30 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8042 0.8042 0.7959 0.7959 0.0083 1.04%
2025-04-29 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7959 0.7959 0.7867 0.7867 0.0092 1.17%
2025-04-28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7867 0.7867 0.7866 0.7866 0.0001 0.01%
2025-04-25 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7866 0.7866 0.7841 0.7841 0.0025 0.32%
2025-04-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7841 0.7841 0.7965 0.7965 -0.0124 -1.56%
2025-04-23 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7965 0.7965 0.7983 0.7983 -0.0018 -0.23%
2025-04-22 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7983 0.7983 0.8067 0.8067 -0.0084 -1.04%