廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(018864)
今天最新凈值
0.8126
0.0105 1.3100%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值:0.8126
- 成立日期:
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:29.5913億
- 最近資產(chǎn):22.30億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:羅國慶
近一月廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E(018864)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
018864 |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E |
0.8079 |
0.8079 |
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0.8126 |
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-0.58% |
2025-05-20 |
018864 |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E |
0.8126 |
0.8126 |
0.8021 |
0.8021 |
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1.31% |
2025-05-19 |
018864 |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E |
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0.8021 |
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0.8014 |
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2025-05-16 |
018864 |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E |
0.8014 |
0.8014 |
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2025-05-15 |
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0.8013 |
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2025-05-14 |
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2025-05-13 |
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2025-05-12 |
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2025-05-09 |
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0.8109 |
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2025-05-08 |
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0.8256 |
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|
2025-05-07 |
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2025-05-06 |
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2025-04-29 |
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0.7959 |
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2025-04-28 |
018864 |
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2025-04-25 |
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0.7866 |
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2025-04-24 |
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廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E |
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0.7841 |
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-1.56% |
2025-04-23 |
018864 |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E |
0.7965 |
0.7965 |
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0.7983 |
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-0.23% |
2025-04-22 |
018864 |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E |
0.7983 |
0.7983 |
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-1.04% |