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廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(018864)

今天最新凈值 0.8079 -0.0047 -0.5800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8079
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5913億
  • 最近資產(chǎn)：22.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一年廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E(018864)基金累計(jì)收益率13.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8079 0.8079 0.8126 0.8126 -0.0047 -0.58%
2025-05-20 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8126 0.8126 0.8021 0.8021 0.0105 1.31%
2025-05-19 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8021 0.8021 0.8014 0.8014 0.0007 0.09%
2025-05-16 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8014 0.8014 0.8013 0.8013 0.0001 0.01%
2025-05-15 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8013 0.8013 0.8192 0.8192 -0.0179 -2.19%
2025-05-14 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8192 0.8192 0.8151 0.8151 0.0041 0.50%
2025-05-13 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8151 0.8151 0.8175 0.8175 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8175 0.8175 0.8109 0.8109 0.0066 0.81%
2025-05-09 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8109 0.8109 0.8256 0.8256 -0.0147 -1.78%
2025-05-08 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8256 0.8256 0.8216 0.8216 0.0040 0.49%
2025-05-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8216 0.8216 0.8264 0.8264 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8264 0.8264 0.8042 0.8042 0.0222 2.76%
2025-04-30 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8042 0.8042 0.7959 0.7959 0.0083 1.04%
2025-04-29 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7959 0.7959 0.7867 0.7867 0.0092 1.17%
2025-04-28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7867 0.7867 0.7866 0.7866 0.0001 0.01%
2025-04-25 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7866 0.7866 0.7841 0.7841 0.0025 0.32%
2025-04-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7841 0.7841 0.7965 0.7965 -0.0124 -1.56%
2025-04-23 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7965 0.7965 0.7983 0.7983 -0.0018 -0.23%
2025-04-22 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7983 0.7983 0.8067 0.8067 -0.0084 -1.04%
2025-04-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8067 0.8067 0.7901 0.7901 0.0166 2.10%
2025-04-18 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7901 0.7901 0.7843 0.7843 0.0058 0.74%
2025-04-17 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7843 0.7843 0.7864 0.7864 -0.0021 -0.27%
2025-04-16 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7864 0.7864 0.7905 0.7905 -0.0041 -0.52%
2025-04-15 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7905 0.7905 0.7872 0.7872 0.0033 0.42%
2025-04-14 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7872 0.7872 0.7775 0.7775 0.0097 1.25%
2025-04-11 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7775 0.7775 0.7819 0.7819 -0.0044 -0.56%
2025-04-10 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7819 0.7819 0.7613 0.7613 0.0206 2.71%
2025-04-09 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7613 0.7613 0.7427 0.7427 0.0186 2.50%
2025-04-08 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7427 0.7427 0.7363 0.7363 0.0064 0.87%
2025-04-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7363 0.7363 0.8252 0.8252 -0.0889 -10.77%
2025-04-03 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8252 0.8252 0.8243 0.8243 0.0009 0.11%
2025-04-02 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8243 0.8243 0.8209 0.8209 0.0034 0.41%
2025-04-01 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8209 0.8209 0.8228 0.8228 -0.0019 -0.23%
2025-03-31 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8228 0.8228 0.8323 0.8323 -0.0095 -1.14%
2025-03-28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8323 0.8323 0.8289 0.8289 0.0034 0.41%
2025-03-27 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8289 0.8289 0.8301 0.8301 -0.0012 -0.14%
2025-03-26 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8301 0.8301 0.8299 0.8299 0.0002 0.02%
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2025-03-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8438 0.8438 0.8448 0.8448 -0.0010 -0.12%
2025-03-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8448 0.8448 0.8599 0.8599 -0.0151 -1.76%
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2025-03-19 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8697 0.8697 0.8815 0.8815 -0.0118 -1.34%
2025-03-18 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8815 0.8815 0.8786 0.8786 0.0029 0.33%
2025-03-17 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8786 0.8786 0.8815 0.8815 -0.0029 -0.33%
2025-03-14 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8815 0.8815 0.8635 0.8635 0.0180 2.08%
2025-03-13 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8635 0.8635 0.8795 0.8795 -0.0160 -1.82%
2025-03-12 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8795 0.8795 0.8693 0.8693 0.0102 1.17%
2025-03-11 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8693 0.8693 0.8632 0.8632 0.0061 0.71%
2025-03-10 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8632 0.8632 0.8746 0.8746 -0.0114 -1.30%
2025-03-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8746 0.8746 0.8817 0.8817 -0.0071 -0.81%
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2025-03-04 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8378 0.8378 0.8331 0.8331 0.0047 0.56%
2025-03-03 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8331 0.8331 0.8231 0.8231 0.0100 1.21%
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2025-02-27 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8563 0.8563 0.8637 0.8637 -0.0074 -0.86%
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2025-02-25 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8626 0.8626 0.8868 0.8868 -0.0242 -2.73%
2025-02-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8868 0.8868 0.8949 0.8949 -0.0081 -0.91%
2025-02-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8949 0.8949 0.8711 0.8711 0.0238 2.73%
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2025-02-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8371 0.8371 0.8300 0.8300 0.0071 0.86%
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2025-01-27 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7789 0.7789 0.7779 0.7779 0.0010 0.13%
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2025-01-10 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7296 0.7296 0.7475 0.7475 -0.0179 -2.39%
2025-01-09 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7475 0.7475 0.7458 0.7458 0.0017 0.23%
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2025-01-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7429 0.7429 0.7321 0.7321 0.0108 1.48%
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2025-01-02 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7647 0.7647 0.7824 0.7824 -0.0177 -2.26%
2024-12-31 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7824 0.7824 0.8051 0.8051 -0.0227 -2.82%
2024-12-26 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8077 0.8077 0.8072 0.8072 0.0005 0.06%
2024-12-25 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8072 0.8072 0.8201 0.8201 -0.0129 -1.57%
2024-12-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8201 0.8201 0.8190 0.8190 0.0011 0.13%
2024-12-23 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8190 0.8190 0.8582 0.8582 -0.0392 -4.57%
2024-12-20 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8582 0.8582 0.8536 0.8536 0.0046 0.54%
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2024-12-18 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8484 0.8484 0.8375 0.8375 0.0109 1.30%
2024-12-17 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8375 0.8375 0.8652 0.8652 -0.0277 -3.20%
2024-12-16 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8652 0.8652 0.8821 0.8821 -0.0169 -1.92%
2024-12-13 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8821 0.8821 0.8784 0.8784 0.0037 0.42%
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2024-12-11 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8754 0.8754 0.8730 0.8730 0.0024 0.27%
2024-12-10 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8730 0.8730 0.8794 0.8794 -0.0064 -0.73%
2024-12-09 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8794 0.8794 0.8845 0.8845 -0.0051 -0.58%
2024-12-06 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8845 0.8845 0.8623 0.8623 0.0222 2.57%
2024-12-05 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8623 0.8623 0.8255 0.8255 0.0368 4.46%
2024-12-04 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8255 0.8255 0.8379 0.8379 -0.0124 -1.48%
2024-12-03 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8379 0.8379 0.8406 0.8406 -0.0027 -0.32%
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2024-11-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8001 0.8001 0.8003 0.8003 -0.0002 -0.02%
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2024-10-30 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7622 0.7622 0.7641 0.7641 -0.0019 -0.25%
2024-10-29 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7641 0.7641 0.7804 0.7804 -0.0163 -2.09%
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2024-07-17 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6078 0.6078 0.6060 0.6060 0.0018 0.30%
2024-07-16 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6060 0.6060 0.6039 0.6039 0.0021 0.35%
2024-07-15 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6039 0.6039 0.6067 0.6067 -0.0028 -0.46%
2024-07-12 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6067 0.6067 0.6100 0.6100 -0.0033 -0.54%
2024-07-11 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6100 0.6100 0.6034 0.6034 0.0066 1.09%
2024-07-10 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6034 0.6034 0.6132 0.6132 -0.0098 -1.60%
2024-07-09 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6132 0.6132 0.6059 0.6059 0.0073 1.20%
2024-07-08 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6059 0.6059 0.6234 0.6234 -0.0175 -2.81%
2024-07-05 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6234 0.6234 0.6181 0.6181 0.0053 0.86%
2024-07-04 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6181 0.6181 0.6307 0.6307 -0.0126 -2.00%
2024-07-03 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6307 0.6307 0.6333 0.6333 -0.0026 -0.41%
2024-07-02 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6333 0.6333 0.6333 0.6333 0.0000 0.00%
2024-07-01 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6333 0.6333 0.6280 0.6280 0.0053 0.84%
2024-06-28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6280 0.6280 0.6303 0.6303 -0.0023 -0.36%
2024-06-27 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6303 0.6303 0.6405 0.6405 -0.0102 -1.59%
2024-06-26 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6405 0.6405 0.6118 0.6118 0.0287 4.69%
2024-06-25 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6118 0.6118 0.6166 0.6166 -0.0048 -0.78%
2024-06-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6166 0.6166 0.6350 0.6350 -0.0184 -2.90%
2024-06-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6350 0.6350 0.6347 0.6347 0.0003 0.05%
2024-06-20 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6347 0.6347 0.6492 0.6492 -0.0145 -2.23%
2024-06-19 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6492 0.6492 0.6591 0.6591 -0.0099 -1.50%
2024-06-18 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6591 0.6591 0.6598 0.6598 -0.0007 -0.11%
2024-06-17 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6598 0.6598 0.6664 0.6664 -0.0066 -0.99%
2024-06-14 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6664 0.6664 0.6644 0.6644 0.0020 0.30%
2024-06-13 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6644 0.6644 0.6678 0.6678 -0.0034 -0.51%
2024-06-12 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6678 0.6678 0.6574 0.6574 0.0104 1.58%
2024-06-11 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6574 0.6574 0.6561 0.6561 0.0013 0.20%
2024-06-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6561 0.6561 0.6540 0.6540 0.0021 0.32%
2024-06-06 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6540 0.6540 0.6658 0.6658 -0.0118 -1.77%
2024-06-05 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6658 0.6658 0.6775 0.6775 -0.0117 -1.73%
2024-06-04 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6775 0.6775 0.6735 0.6735 0.0040 0.59%
2024-06-03 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6735 0.6735 0.6767 0.6767 -0.0032 -0.47%
2024-05-31 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6767 0.6767 0.6713 0.6713 0.0054 0.80%
2024-05-30 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6713 0.6713 0.6748 0.6748 -0.0035 -0.52%
2024-05-29 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6748 0.6748 0.6731 0.6731 0.0017 0.25%
2024-05-28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6731 0.6731 0.6878 0.6878 -0.0147 -2.14%
2024-05-27 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6878 0.6878 0.6846 0.6846 0.0032 0.47%
2024-05-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6846 0.6846 0.6924 0.6924 -0.0078 -1.13%