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廣發(fā)添財30天持有債券A基金凈值查詢(018838)

今天最新凈值 1.0549 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0549
  • 成立日期：2023-09-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.7408億
  • 最近資產：6.31億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：陳韞慧 宋倩倩
近一月廣發(fā)添財30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)添財30天持有債券A(018838)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-05-21 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-05-20 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-05-19 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2025-05-16 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-15 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2025-05-14 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2025-05-13 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-12 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-05-09 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-05-08 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2025-05-07 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-05-06 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2025-04-30 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-04-29 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2025-04-28 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2025-04-25 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-04-24 018838 廣發(fā)添財30天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%