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廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A基金凈值查詢(018838)

今天最新凈值 1.0550 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0550
  • 成立日期：2023-09-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.7408億
  • 最近資產(chǎn)：65.15億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陳韞慧 宋倩倩
今年以來廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A(018838)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-05-22 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-05-21 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-05-20 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-05-19 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2025-05-16 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-15 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2025-05-14 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2025-05-13 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-12 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-05-09 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-05-08 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2025-05-07 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-05-06 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2025-04-30 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-04-29 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2025-04-28 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2025-04-25 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-04-24 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-04-23 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-04-21 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-04-18 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-04-17 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-04-16 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-04-15 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-04-14 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-04-11 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-04-10 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2025-04-09 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2025-04-08 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-04-07 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0514 1.0514 1.0507 1.0507 0.0007 0.07%
2025-04-03 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0507 1.0507 1.0502 1.0502 0.0005 0.05%
2025-04-02 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-04-01 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-03-31 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-03-28 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-03-27 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-03-26 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-03-25 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2025-03-24 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2025-03-21 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03%
2025-03-20 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2025-03-19 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2025-03-18 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2025-03-17 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-03-14 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2025-03-13 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2025-03-12 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-03-11 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0465 1.0465 1.0470 1.0470 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0470 1.0470 1.0471 1.0471 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0471 1.0471 1.0478 1.0478 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0478 1.0478 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-03-04 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2025-03-03 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2025-02-28 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2025-02-27 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-02-25 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0475 1.0475 1.0477 1.0477 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0477 1.0477 1.0483 1.0483 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0483 1.0483 1.0487 1.0487 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0487 1.0487 1.0490 1.0490 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-02-18 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-02-12 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-02-11 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-02-10 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-02-07 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2025-02-06 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2025-02-05 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2025-01-27 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0485 1.0485 1.0478 1.0478 0.0007 0.07%
2025-01-22 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-01-14 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-01-06 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-01-03 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2025-01-02 018838 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券A 1.0485 1.0485 1.0478 1.0478 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%