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易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018834)

今天最新凈值 1.0530 -0.0001 -0.0100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0530
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2930億
  • 最近資產(chǎn)：3.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張振琪
近一月易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(018834)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.09%
2025-05-16 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0559 1.0559 -0.0028 -0.27%
2025-05-14 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0546 1.0546 0.0013 0.12%
2025-05-13 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0550 1.0550 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0534 1.0534 0.0016 0.15%
2025-05-09 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2025-05-07 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2025-05-06 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0494 1.0494 0.0032 0.30%
2025-04-30 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2025-04-29 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2025-04-28 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0485 1.0485 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2025-04-24 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0491 1.0491 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0467 1.0467 0.0024 0.23%