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易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018834)

今天最新凈值 1.0540 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0540
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2930億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張振琪
近一年易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(018834)基金累計(jì)收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0540 1.0540 0.0028 0.27%
2025-05-19 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.09%
2025-05-16 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0559 1.0559 -0.0028 -0.27%
2025-05-14 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0546 1.0546 0.0013 0.12%
2025-05-13 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0550 1.0550 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0534 1.0534 0.0016 0.15%
2025-05-09 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2025-05-07 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2025-05-06 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0494 1.0494 0.0032 0.30%
2025-04-30 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2025-04-29 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2025-04-28 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0485 1.0485 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2025-04-24 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0491 1.0491 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0467 1.0467 0.0024 0.23%
2025-04-21 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0447 1.0447 0.0020 0.19%
2025-04-18 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-04-17 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0441 1.0441 0.0006 0.06%
2025-04-16 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0448 1.0448 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-04-14 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0417 1.0417 0.0029 0.28%
2025-04-11 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2025-04-10 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0362 1.0362 0.0047 0.45%
2025-04-09 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0351 1.0351 0.0011 0.11%
2025-04-08 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0325 1.0325 0.0026 0.25%
2025-04-07 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0553 1.0553 -0.0228 -2.16%
2025-04-03 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0574 1.0574 -0.0021 -0.20%
2025-04-02 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0570 1.0570 0.0004 0.04%
2025-04-01 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0545 1.0545 0.0025 0.24%
2025-03-31 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0564 1.0564 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0569 1.0569 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0559 1.0559 0.0010 0.09%
2025-03-26 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0555 1.0555 0.0004 0.04%
2025-03-25 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0561 1.0561 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2025-03-21 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0581 1.0581 -0.0027 -0.26%
2025-03-20 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0591 1.0591 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-03-18 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0572 1.0572 0.0019 0.18%
2025-03-17 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-03-14 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0532 1.0532 0.0038 0.36%
2025-03-13 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0539 1.0539 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0544 1.0544 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0553 1.0553 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0555 1.0555 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0563 1.0563 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0536 1.0536 0.0027 0.26%
2025-03-05 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0523 1.0523 0.0013 0.12%
2025-03-04 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-03-03 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0514 1.0514 0.0007 0.07%
2025-02-28 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0565 1.0565 -0.0051 -0.48%
2025-02-27 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2025-02-26 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0529 1.0529 0.0030 0.28%
2025-02-25 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0554 1.0554 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0566 1.0566 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0535 1.0535 0.0031 0.29%
2025-02-20 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0544 1.0544 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0526 1.0526 0.0018 0.17%
2025-02-18 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0536 1.0536 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0520 1.0520 0.0017 0.16%
2025-02-13 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0529 1.0529 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0509 1.0509 0.0020 0.19%
2025-02-11 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0515 1.0515 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0509 1.0509 0.0006 0.06%
2025-02-07 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0490 1.0490 0.0019 0.18%
2025-02-06 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0463 1.0463 0.0027 0.26%
2025-02-05 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0457 1.0457 0.0006 0.06%
2025-01-27 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0445 1.0445 0.0012 0.11%
2025-01-24 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0424 1.0424 0.0021 0.20%
2025-01-23 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0428 1.0428 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-01-10 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0410 1.0410 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0422 1.0422 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-01-03 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0442 1.0442 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0477 1.0477 -0.0035 -0.33%
2024-12-31 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0487 1.0487 -0.0010 -0.10%
2024-12-30 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0478 1.0478 0.0009 0.09%
2024-12-27 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0471 1.0471 0.0007 0.07%
2024-12-24 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0445 1.0445 0.0023 0.22%
2024-12-23 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2024-12-20 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2024-12-19 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0451 1.0451 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0446 1.0446 0.0005 0.05%
2024-12-17 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0458 1.0458 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0484 1.0484 -0.0025 -0.24%
2024-12-12 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0459 1.0459 0.0025 0.24%
2024-12-11 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0445 1.0445 0.0014 0.13%
2024-12-10 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0423 1.0423 0.0022 0.21%
2024-12-09 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0408 1.0408 0.0015 0.14%
2024-12-06 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0385 1.0385 0.0023 0.22%
2024-12-05 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0374 1.0374 0.0013 0.13%
2024-12-02 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0343 1.0343 0.0031 0.30%
2024-11-29 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0316 1.0316 0.0027 0.26%
2024-11-28 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0328 1.0328 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0296 1.0296 0.0032 0.31%
2024-11-26 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0301 1.0301 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0293 1.0293 0.0008 0.08%
2024-11-22 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0342 1.0342 -0.0049 -0.47%
2024-11-21 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2024-11-20 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0327 1.0327 0.0014 0.14%
2024-11-19 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0308 1.0308 0.0019 0.18%
2024-11-18 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0316 1.0316 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0333 1.0333 -0.0017 -0.16%
2024-11-14 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0365 1.0365 -0.0032 -0.31%
2024-11-13 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2024-11-12 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0379 1.0379 -0.0016 -0.15%
2024-11-11 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0368 1.0368 0.0011 0.11%
2024-11-08 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0381 1.0381 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0334 1.0334 0.0047 0.45%
2024-11-06 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0344 1.0344 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0307 1.0307 0.0037 0.36%
2024-11-04 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0284 1.0284 0.0023 0.22%
2024-11-01 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.08%
2024-10-31 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0283 1.0283 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0300 1.0300 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0326 1.0326 -0.0026 -0.25%
2024-10-28 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2024-10-25 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0307 1.0307 0.0012 0.12%
2024-10-24 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0329 1.0329 -0.0022 -0.21%
2024-10-23 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2024-10-22 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0313 1.0313 0.0012 0.12%
2024-10-21 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2024-10-18 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0255 1.0255 0.0051 0.50%
2024-10-17 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0271 1.0271 -0.0016 -0.16%
2024-10-16 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2024-10-15 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0306 1.0306 -0.0041 -0.40%
2024-10-14 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0249 1.0249 0.0057 0.56%
2024-10-11 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0289 1.0289 -0.0040 -0.39%
2024-10-10 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0234 1.0234 0.0055 0.54%
2024-10-09 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0413 1.0413 -0.0179 -1.72%
2024-10-08 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0336 1.0336 0.0077 0.74%
2024-09-30 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0206 1.0206 0.0130 1.27%
2024-09-27 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0159 1.0159 0.0047 0.46%
2024-09-26 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0086 1.0086 0.0073 0.72%
2024-09-25 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0061 1.0061 0.0025 0.25%
2024-09-24 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 0.9987 0.9987 0.0074 0.74%
2024-09-23 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2024-09-20 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9968 0.9968 0.0019 0.19%
2024-09-18 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9953 0.9953 0.0015 0.15%
2024-09-13 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9956 0.9956 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9958 0.9958 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9963 0.9963 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9966 0.9966 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9988 0.9988 -0.0022 -0.22%
2024-09-06 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0005 1.0005 -0.0017 -0.17%
2024-09-05 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9991 0.9991 0.0014 0.14%
2024-09-04 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9988 0.9988 0.0007 0.07%
2024-09-02 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0004 1.0004 -0.0016 -0.16%
2024-08-30 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9978 0.9978 0.0026 0.26%
2024-08-29 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9968 0.9968 0.0010 0.10%
2024-08-28 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9970 0.9970 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9984 0.9984 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9976 0.9976 0.0008 0.08%
2024-08-23 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9972 0.9972 0.0004 0.04%
2024-08-22 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9978 0.9978 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 1.0008 1.0008 -0.0024 -0.24%
2024-08-19 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2024-08-16 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0012 1.0012 -0.0013 -0.13%
2024-08-15 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2024-08-14 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07%
2024-08-13 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
2024-08-12 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0029 1.0029 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0039 1.0039 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0046 1.0046 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2024-08-06 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-08-05 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0058 1.0058 -0.0023 -0.23%
2024-08-02 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0069 1.0069 -0.0011 -0.11%
2024-08-01 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0031 1.0031 0.0041 0.41%
2024-07-29 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0048 1.0048 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0023 1.0023 0.0025 0.25%
2024-07-25 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0029 1.0029 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0045 1.0045 -0.0016 -0.16%
2024-07-23 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0077 1.0077 -0.0032 -0.32%
2024-07-22 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0086 1.0086 -0.0009 -0.09%
2024-07-19 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2024-07-18 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0075 1.0075 0.0008 0.08%
2024-07-17 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0087 1.0087 -0.0012 -0.12%
2024-07-16 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-07-11 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0066 1.0066 0.0021 0.21%
2024-07-10 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0074 1.0074 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0055 1.0055 0.0019 0.19%
2024-07-08 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0076 1.0076 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-07-04 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0084 1.0084 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0093 1.0093 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0088 1.0088 0.0010 0.10%
2024-06-30 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-06-27 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0085 1.0085 -0.0011 -0.11%
2024-06-26 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0066 1.0066 0.0019 0.19%
2024-06-25 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0060 1.0060 0.0006 0.06%
2024-06-24 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0079 1.0079 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0087 1.0087 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0097 1.0097 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0106 1.0106 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0111 1.0111 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0107 1.0107 0.0004 0.04%
2024-05-31 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2024-05-24 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0108 1.0108 -0.0005 -0.05%