興業(yè)嘉遠債券基金凈值查詢(018829)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0771
- 成立日期：2023-09-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：83.0914億
- 最近資產(chǎn)：84.72億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：伍方方
近一月,興業(yè)嘉遠債券(018829)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
1.0283 |
1.0773 |
1.0281 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
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1.0771 |
1.0281 |
1.0771 |
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| 2025-05-21 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
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1.0771 |
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| 2025-05-20 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
1.0282 |
1.0772 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
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| 2025-05-16 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
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1.0766 |
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| 2025-05-15 |
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興業(yè)嘉遠債券 |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
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興業(yè)嘉遠債券 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
1.0293 |
1.0783 |
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0.13% |
| 2025-05-12 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
1.0280 |
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|
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| 2025-05-09 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
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| 2025-05-08 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
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0.16% |
| 2025-05-07 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
1.0287 |
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1.0290 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
1.0290 |
1.0780 |
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| 2025-04-30 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
1.0291 |
1.0781 |
1.0286 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
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1.0271 |
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0.15% |
| 2025-04-28 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
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1.0761 |
1.0263 |
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| 2025-04-25 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
1.0263 |
1.0753 |
1.0261 |
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| 2025-04-24 |
018829 |
興業(yè)嘉遠債券 |
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1.0263 |
1.0753 |
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