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興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券(018829)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0281 -0.0001 -0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0771
成立日期：2023-09-08
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：83.0914億
最近資產(chǎn)：92.15億元
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：伍方方

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	每份派現(xiàn)金0.0060元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
興業(yè)醫(yī)療保健A	0.6832	0.51%
興業(yè)醫(yī)療保健C	0.6690	0.51%
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A	1.4952	0.13%
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C	1.4609	0.13%
興業(yè)裕豐債券	1.0918	0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A	1.0442	0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C	1.0632	0.03%
興業(yè)添利	1.0388	0.02%

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