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安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018825)

今天最新凈值 1.0397 0.0042 0.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0397
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5944億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：占冠良
近一月安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)(018825)基金累計收益率4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0431 1.0431 1.0397 1.0397 0.0034 0.33%
2025-05-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0397 1.0397 1.0355 1.0355 0.0042 0.41%
2025-05-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-05-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0369 1.0369 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0415 1.0415 -0.0046 -0.44%
2025-05-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0415 1.0415 1.0378 1.0378 0.0037 0.36%
2025-05-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0380 1.0380 1.0316 1.0316 0.0064 0.62%
2025-05-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0334 1.0334 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0334 1.0334 1.0314 1.0314 0.0020 0.19%
2025-05-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05%
2025-05-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0309 1.0309 1.0253 1.0253 0.0056 0.55%
2025-04-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0253 1.0253 1.0241 1.0241 0.0012 0.12%
2025-04-29 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0241 1.0241 1.0232 1.0232 0.0009 0.09%
2025-04-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0232 1.0232 1.0260 1.0260 -0.0028 -0.27%
2025-04-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0264 1.0264 1.0280 1.0280 -0.0016 -0.16%