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安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(018825)

今天最新凈值 1.0355 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0355
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5944億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：占冠良
安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.41% 0.00%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 -0.14% 0.00%
2025-05-15 -0.44% 0.00%
2025-05-14 0.36% 0.00%
2025-05-13 -0.02% 0.00%
2025-05-12 0.62% 0.00%
2025-05-09 -0.17% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金018825實(shí)時(shí)估值圖
安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金018825實(shí)時(shí)估值圖