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安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018825)

今天最新凈值 1.0355 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0355
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5944億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：占冠良
近一年安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)(018825)基金累計收益率3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0397 1.0397 1.0355 1.0355 0.0042 0.41%
2025-05-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-05-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0369 1.0369 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0415 1.0415 -0.0046 -0.44%
2025-05-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0415 1.0415 1.0378 1.0378 0.0037 0.36%
2025-05-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0380 1.0380 1.0316 1.0316 0.0064 0.62%
2025-05-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0334 1.0334 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0334 1.0334 1.0314 1.0314 0.0020 0.19%
2025-05-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05%
2025-05-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0309 1.0309 1.0253 1.0253 0.0056 0.55%
2025-04-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0253 1.0253 1.0241 1.0241 0.0012 0.12%
2025-04-29 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0241 1.0241 1.0232 1.0232 0.0009 0.09%
2025-04-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0232 1.0232 1.0260 1.0260 -0.0028 -0.27%
2025-04-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0264 1.0264 1.0280 1.0280 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0280 1.0280 1.0261 1.0261 0.0019 0.19%
2025-04-22 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0261 1.0261 1.0237 1.0237 0.0024 0.23%
2025-04-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0237 1.0237 1.0204 1.0204 0.0033 0.32%
2025-04-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0204 1.0204 1.0213 1.0213 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0213 1.0213 1.0184 1.0184 0.0029 0.28%
2025-04-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0184 1.0184 1.0219 1.0219 -0.0035 -0.34%
2025-04-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0219 1.0219 1.0226 1.0226 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0226 1.0226 1.0163 1.0163 0.0063 0.62%
2025-04-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0163 1.0163 1.0136 1.0136 0.0027 0.27%
2025-04-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0136 1.0136 1.0037 1.0037 0.0099 0.99%
2025-04-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0037 1.0037 0.9965 0.9965 0.0072 0.72%
2025-04-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9965 0.9965 0.9899 0.9899 0.0066 0.67%
2025-04-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9899 0.9899 1.0405 1.0405 -0.0506 -4.86%
2025-04-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0405 1.0405 1.0461 1.0461 -0.0056 -0.54%
2025-04-02 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0461 1.0461 1.0450 1.0450 0.0011 0.11%
2025-04-01 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0450 1.0450 1.0429 1.0429 0.0021 0.20%
2025-03-31 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0473 1.0473 -0.0044 -0.42%
2025-03-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0473 1.0473 1.0515 1.0515 -0.0042 -0.40%
2025-03-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0515 1.0515 1.0499 1.0499 0.0016 0.15%
2025-03-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0499 1.0499 1.0485 1.0485 0.0014 0.13%
2025-03-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0485 1.0485 1.0502 1.0502 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0502 1.0502 1.0512 1.0512 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0512 1.0512 1.0582 1.0582 -0.0070 -0.66%
2025-03-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0582 1.0582 1.0622 1.0622 -0.0040 -0.38%
2025-03-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0622 1.0622 1.0640 1.0640 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0640 1.0640 1.0613 1.0613 0.0027 0.25%
2025-03-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0613 1.0613 1.0592 1.0592 0.0021 0.20%
2025-03-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0592 1.0592 1.0506 1.0506 0.0086 0.82%
2025-03-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0506 1.0506 1.0520 1.0520 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0520 1.0520 1.0539 1.0539 -0.0019 -0.18%
2025-03-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2025-03-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0536 1.0536 1.0547 1.0547 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0547 1.0547 1.0552 1.0552 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0552 1.0552 1.0470 1.0470 0.0082 0.78%
2025-03-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0470 1.0470 1.0429 1.0429 0.0041 0.39%
2025-03-04 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0412 1.0412 0.0017 0.16%
2025-03-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-02-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0409 1.0409 1.0532 1.0532 -0.0123 -1.17%
2025-02-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-02-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0528 1.0528 1.0451 1.0451 0.0077 0.74%
2025-02-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0451 1.0451 1.0482 1.0482 -0.0031 -0.30%
2025-02-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0482 1.0482 1.0487 1.0487 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0487 1.0487 1.0427 1.0427 0.0060 0.58%
2025-02-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-02-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0426 1.0426 1.0378 1.0378 0.0048 0.46%
2025-02-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0378 1.0378 1.0436 1.0436 -0.0058 -0.56%
2025-02-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0436 1.0436 1.0428 1.0428 0.0008 0.08%
2025-02-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0428 1.0428 1.0387 1.0387 0.0041 0.39%
2025-02-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0387 1.0387 1.0419 1.0419 -0.0032 -0.31%
2025-02-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0419 1.0419 1.0363 1.0363 0.0056 0.54%
2025-02-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0363 1.0363 1.0388 1.0388 -0.0025 -0.24%
2025-02-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0388 1.0388 1.0359 1.0359 0.0029 0.28%
2025-02-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0359 1.0359 1.0311 1.0311 0.0048 0.47%
2025-02-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0238 1.0238 0.0073 0.71%
2025-02-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0238 1.0238 1.0253 1.0253 -0.0015 -0.15%
2025-01-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0255 1.0255 1.0209 1.0209 0.0046 0.45%
2025-01-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0209 1.0209 1.0221 1.0221 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0255 1.0255 1.0244 1.0244 0.0011 0.11%
2025-01-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0079 1.0079 1.0152 1.0152 -0.0073 -0.72%
2025-01-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0155 1.0155 1.0168 1.0168 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0168 1.0168 1.0138 1.0138 0.0030 0.30%
2025-01-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0140 1.0140 1.0184 1.0184 -0.0044 -0.43%
2025-01-02 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0184 1.0184 1.0283 1.0283 -0.0099 -0.96%
2024-12-31 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0283 1.0283 1.0341 1.0341 -0.0058 -0.56%
2024-12-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0341 1.0341 1.0333 1.0333 0.0008 0.08%
2024-12-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05%
2024-12-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0336 1.0336 1.0281 1.0281 0.0055 0.53%
2024-12-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0321 1.0321 -0.0040 -0.39%
2024-12-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0324 1.0324 1.0343 1.0343 -0.0019 -0.18%
2024-12-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0343 1.0343 1.0324 1.0324 0.0019 0.18%
2024-12-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0324 1.0324 1.0366 1.0366 -0.0042 -0.41%
2024-12-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0366 1.0366 1.0410 1.0410 -0.0044 -0.42%
2024-12-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0410 1.0410 1.0525 1.0525 -0.0115 -1.09%
2024-12-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0525 1.0525 1.0466 1.0466 0.0059 0.56%
2024-12-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0466 1.0466 1.0427 1.0427 0.0039 0.37%
2024-12-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0427 1.0427 1.0401 1.0401 0.0026 0.25%
2024-12-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0401 1.0401 1.0379 1.0379 0.0022 0.21%
2024-12-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0379 1.0379 1.0321 1.0321 0.0058 0.56%
2024-12-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2024-12-04 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0340 1.0340 -0.0026 -0.25%
2024-12-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0340 1.0340 1.0322 1.0322 0.0018 0.17%
2024-12-02 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0322 1.0322 1.0263 1.0263 0.0059 0.57%
2024-11-29 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0263 1.0263 1.0201 1.0201 0.0062 0.61%
2024-11-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0201 1.0201 1.0231 1.0231 -0.0030 -0.29%
2024-11-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0231 1.0231 1.0148 1.0148 0.0083 0.82%
2024-11-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0148 1.0148 1.0167 1.0167 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2024-11-22 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0163 1.0163 1.0312 1.0312 -0.0149 -1.44%
2024-11-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2024-11-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0308 1.0308 1.0260 1.0260 0.0048 0.47%
2024-11-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0206 1.0206 0.0054 0.53%
2024-11-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0206 1.0206 1.0229 1.0229 -0.0023 -0.22%
2024-11-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0229 1.0229 1.0296 1.0296 -0.0067 -0.65%
2024-11-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0296 1.0296 1.0410 1.0410 -0.0114 -1.10%
2024-11-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0410 1.0410 1.0394 1.0394 0.0016 0.15%
2024-11-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0394 1.0394 1.0464 1.0464 -0.0070 -0.67%
2024-11-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2024-11-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0461 1.0461 1.0506 1.0506 -0.0045 -0.43%
2024-11-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0506 1.0506 1.0363 1.0363 0.0143 1.38%
2024-11-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0363 1.0363 1.0381 1.0381 -0.0018 -0.17%
2024-11-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0381 1.0381 1.0274 1.0274 0.0107 1.04%
2024-11-04 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0274 1.0274 1.0227 1.0227 0.0047 0.46%
2024-11-01 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-10-31 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2024-10-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0220 1.0220 1.0255 1.0255 -0.0035 -0.34%
2024-10-29 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0255 1.0255 1.0329 1.0329 -0.0074 -0.72%
2024-10-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0329 1.0329 1.0270 1.0270 0.0059 0.57%
2024-10-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0270 1.0270 1.0213 1.0213 0.0057 0.56%
2024-10-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0213 1.0213 1.0281 1.0281 -0.0068 -0.66%
2024-10-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0243 1.0243 0.0038 0.37%
2024-10-22 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0243 1.0243 1.0199 1.0199 0.0044 0.43%
2024-10-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0199 1.0199 1.0173 1.0173 0.0026 0.26%
2024-10-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0173 1.0173 1.0035 1.0035 0.0138 1.38%
2024-10-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0035 1.0035 1.0114 1.0114 -0.0079 -0.78%
2024-10-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0114 1.0114 1.0076 1.0076 0.0038 0.38%
2024-10-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0076 1.0076 1.0199 1.0199 -0.0123 -1.21%
2024-10-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0199 1.0199 1.0078 1.0078 0.0121 1.20%
2024-10-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0078 1.0078 1.0175 1.0175 -0.0097 -0.95%
2024-10-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0175 1.0175 1.0061 1.0061 0.0114 1.13%
2024-10-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0061 1.0061 1.0439 1.0439 -0.0378 -3.62%
2024-10-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0439 1.0439 1.0263 1.0263 0.0176 1.71%
2024-09-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0263 1.0263 0.9907 0.9907 0.0356 3.59%
2024-09-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9907 0.9907 0.9713 0.9713 0.0194 2.00%
2024-09-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9713 0.9713 0.9481 0.9481 0.0232 2.45%
2024-09-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9481 0.9481 0.9432 0.9432 0.0049 0.52%
2024-09-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9432 0.9432 0.9216 0.9216 0.0216 2.34%
2024-09-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9216 0.9216 0.9195 0.9195 0.0021 0.23%
2024-09-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9195 0.9195 0.9193 0.9193 0.0002 0.02%
2024-09-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9193 0.9193 0.9128 0.9128 0.0065 0.71%
2024-09-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9128 0.9128 0.9098 0.9098 0.0030 0.33%
2024-09-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9114 0.9114 -0.0016 -0.18%
2024-09-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9114 0.9114 0.9112 0.9112 0.0002 0.02%
2024-09-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9112 0.9112 0.9128 0.9128 -0.0016 -0.18%
2024-09-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9128 0.9128 0.9152 0.9152 -0.0024 -0.26%
2024-09-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9152 0.9152 0.9232 0.9232 -0.0080 -0.87%
2024-09-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9232 0.9232 0.9276 0.9276 -0.0044 -0.47%
2024-09-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9276 0.9276 0.9261 0.9261 0.0015 0.16%
2024-09-04 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9261 0.9261 0.9305 0.9305 -0.0044 -0.47%
2024-09-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9305 0.9305 0.9285 0.9285 0.0020 0.22%
2024-09-02 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9285 0.9285 0.9351 0.9351 -0.0066 -0.71%
2024-08-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9351 0.9351 0.9268 0.9268 0.0083 0.90%
2024-08-29 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9268 0.9268 0.9241 0.9241 0.0027 0.29%
2024-08-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9241 0.9241 0.9276 0.9276 -0.0035 -0.38%
2024-08-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9276 0.9276 0.9292 0.9292 -0.0016 -0.17%
2024-08-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9292 0.9292 0.9257 0.9257 0.0035 0.38%
2024-08-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9239 0.9239 0.0018 0.19%
2024-08-22 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9239 0.9239 0.9265 0.9265 -0.0026 -0.28%
2024-08-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9265 0.9265 0.9295 0.9295 -0.0030 -0.32%
2024-08-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9295 0.9295 0.9376 0.9376 -0.0081 -0.86%
2024-08-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9352 0.9352 0.0024 0.26%
2024-08-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9352 0.9352 0.9376 0.9376 -0.0024 -0.26%
2024-08-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9372 0.9372 0.0004 0.04%
2024-08-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9372 0.9372 0.9416 0.9416 -0.0044 -0.47%
2024-08-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9416 0.9416 0.9414 0.9414 0.0002 0.02%
2024-08-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9414 0.9414 0.9434 0.9434 -0.0020 -0.21%
2024-08-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9434 0.9434 0.9432 0.9432 0.0002 0.02%
2024-08-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9432 0.9432 0.9426 0.9426 0.0006 0.06%
2024-08-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9426 0.9426 0.9414 0.9414 0.0012 0.13%
2024-08-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9414 0.9414 0.9399 0.9399 0.0015 0.16%
2024-08-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9399 0.9399 0.9474 0.9474 -0.0075 -0.79%
2024-08-02 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9474 0.9474 0.9526 0.9526 -0.0052 -0.55%
2024-08-01 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9526 0.9526 0.9553 0.9553 -0.0027 -0.28%
2024-07-31 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9553 0.9553 0.9429 0.9429 0.0124 1.32%
2024-07-29 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9472 0.9472 0.9473 0.9473 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9473 0.9473 0.9411 0.9411 0.0062 0.66%
2024-07-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9411 0.9411 0.9454 0.9454 -0.0043 -0.45%
2024-07-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9454 0.9454 0.9514 0.9514 -0.0060 -0.63%
2024-07-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9514 0.9514 0.9606 0.9606 -0.0092 -0.96%
2024-07-22 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9606 0.9606 0.9637 0.9637 -0.0031 -0.32%
2024-07-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9637 0.9637 0.9680 0.9680 -0.0043 -0.44%
2024-07-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9680 0.9680 0.9654 0.9654 0.0026 0.27%
2024-07-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9654 0.9654 0.9693 0.9693 -0.0039 -0.40%
2024-07-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9693 0.9693 0.9713 0.9713 -0.0020 -0.21%
2024-07-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9713 0.9713 0.9733 0.9733 -0.0020 -0.21%
2024-07-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9733 0.9733 0.9715 0.9715 0.0018 0.19%
2024-07-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9715 0.9715 0.9650 0.9650 0.0065 0.67%
2024-07-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9650 0.9650 0.9700 0.9700 -0.0050 -0.52%
2024-07-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9700 0.9700 0.9673 0.9673 0.0027 0.28%
2024-07-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9673 0.9673 0.9726 0.9726 -0.0053 -0.54%
2024-07-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9726 0.9726 0.9730 0.9730 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9730 0.9730 0.9766 0.9766 -0.0036 -0.37%
2024-07-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9766 0.9766 0.9781 0.9781 -0.0015 -0.15%
2024-07-02 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9781 0.9781 0.9780 0.9780 0.0001 0.01%
2024-07-01 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9780 0.9780 0.9729 0.9729 0.0051 0.52%
2024-06-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9729 0.9729 0.9699 0.9699 0.0030 0.31%
2024-06-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9699 0.9699 0.9765 0.9765 -0.0066 -0.68%
2024-06-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9765 0.9765 0.9732 0.9732 0.0033 0.34%
2024-06-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9732 0.9732 0.9708 0.9708 0.0024 0.25%
2024-06-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9708 0.9708 0.9771 0.9771 -0.0063 -0.64%
2024-06-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9771 0.9771 0.9792 0.9792 -0.0021 -0.21%
2024-06-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9792 0.9792 0.9830 0.9830 -0.0038 -0.39%
2024-06-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9830 0.9830 0.9813 0.9813 0.0017 0.17%
2024-06-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9813 0.9813 0.9804 0.9804 0.0009 0.09%
2024-06-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9804 0.9804 0.9847 0.9847 -0.0043 -0.44%
2024-06-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9847 0.9847 0.9830 0.9830 0.0017 0.17%
2024-06-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9830 0.9830 0.9866 0.9866 -0.0036 -0.36%
2024-06-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9855 0.9855 0.0011 0.11%
2024-06-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9855 0.9855 0.9897 0.9897 -0.0042 -0.42%
2024-06-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9897 0.9897 0.9886 0.9886 0.0011 0.11%
2024-06-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9886 0.9886 0.9886 0.9886 0.0000 0.00%
2024-06-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9886 0.9886 0.9932 0.9932 -0.0046 -0.46%
2024-06-04 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9932 0.9932 0.9918 0.9918 0.0014 0.14%
2024-06-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9918 0.9918 0.9929 0.9929 -0.0011 -0.11%
2024-05-31 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9945 0.9945 -0.0016 -0.16%
2024-05-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9977 0.9977 -0.0032 -0.32%
2024-05-29 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9977 0.9977 0.9983 0.9983 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.9954 0.9954 0.0046 0.46%
2024-05-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9954 0.9954 1.0015 1.0015 -0.0061 -0.61%