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國(guó)金智享量化選股混合A基金凈值查詢(018823)

今天最新凈值 1.0412 0.0036 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0377 0.0000 0.0015%
  • 累計(jì)凈值：1.0412
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9205億
  • 最近資產(chǎn)：12.33億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：馬芳
近一周國(guó)金智享量化選股混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)金智享量化選股混合A(018823)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0377 1.0377 1.0412 1.0412 -0.0035 -0.34%
2025-05-21 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0412 1.0412 1.0376 1.0376 0.0036 0.35%
2025-05-20 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0376 1.0376 1.0314 1.0314 0.0062 0.60%
2025-05-19 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0314 1.0314 1.0322 1.0322 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0322 1.0322 1.0327 1.0327 -0.0005 -0.05%