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國(guó)金智享量化選股混合A基金凈值查詢(018823)

今天最新凈值 1.0412 0.0036 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0377 0.0000 0.0015%
  • 累計(jì)凈值：1.0412
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9205億
  • 最近資產(chǎn)：12.33億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：馬芳
近一季國(guó)金智享量化選股混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)金智享量化選股混合A(018823)基金累計(jì)收益率7.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0377 1.0377 1.0412 1.0412 -0.0035 -0.34%
2025-05-21 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0412 1.0412 1.0376 1.0376 0.0036 0.35%
2025-05-20 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0376 1.0376 1.0314 1.0314 0.0062 0.60%
2025-05-19 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0314 1.0314 1.0322 1.0322 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0322 1.0322 1.0327 1.0327 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0327 1.0327 1.0448 1.0448 -0.0121 -1.16%
2025-05-14 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0448 1.0448 1.0354 1.0354 0.0094 0.91%
2025-05-13 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0354 1.0354 1.0375 1.0375 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0375 1.0375 1.0212 1.0212 0.0163 1.60%
2025-05-09 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0212 1.0212 1.0285 1.0285 -0.0073 -0.71%
2025-05-08 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0285 1.0285 1.0169 1.0169 0.0116 1.14%
2025-05-07 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0169 1.0169 1.0179 1.0179 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0179 1.0179 0.9944 0.9944 0.0235 2.36%
2025-04-30 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9944 0.9944 0.9900 0.9900 0.0044 0.44%
2025-04-29 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9900 0.9900 0.9895 0.9895 0.0005 0.05%
2025-04-28 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9895 0.9895 0.9943 0.9943 -0.0048 -0.48%
2025-04-25 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9943 0.9943 0.9872 0.9872 0.0071 0.72%
2025-04-24 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9872 0.9872 0.9952 0.9952 -0.0080 -0.80%
2025-04-23 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9952 0.9952 0.9819 0.9819 0.0133 1.35%
2025-04-22 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9819 0.9819 0.9893 0.9893 -0.0074 -0.75%
2025-04-21 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9893 0.9893 0.9745 0.9745 0.0148 1.52%
2025-04-18 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9745 0.9745 0.9709 0.9709 0.0036 0.37%
2025-04-17 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9709 0.9709 0.9678 0.9678 0.0031 0.32%
2025-04-16 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9678 0.9678 0.9730 0.9730 -0.0052 -0.53%
2025-04-15 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.00%
2025-04-14 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9730 0.9730 0.9672 0.9672 0.0058 0.60%
2025-04-11 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9672 0.9672 0.9614 0.9614 0.0058 0.60%
2025-04-10 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9614 0.9614 0.9498 0.9498 0.0116 1.22%
2025-04-09 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9498 0.9498 0.9408 0.9408 0.0090 0.96%
2025-04-08 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9408 0.9408 0.9258 0.9258 0.0150 1.62%
2025-04-07 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9258 0.9258 0.9928 0.9928 -0.0670 -6.75%
2025-04-03 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9928 0.9928 0.9926 0.9926 0.0002 0.02%
2025-04-02 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9926 0.9926 0.9913 0.9913 0.0013 0.13%
2025-04-01 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9913 0.9913 0.9873 0.9873 0.0040 0.41%
2025-03-31 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9873 0.9873 0.9920 0.9920 -0.0047 -0.47%
2025-03-28 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9920 0.9920 0.9994 0.9994 -0.0074 -0.74%
2025-03-27 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9994 0.9994 1.0008 1.0008 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-03-25 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0006 1.0006 0.9964 0.9964 0.0042 0.42%
2025-03-24 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9964 0.9964 0.9947 0.9947 0.0017 0.17%
2025-03-21 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9947 0.9947 1.0012 1.0012 -0.0065 -0.65%
2025-03-20 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0012 1.0012 1.0046 1.0046 -0.0034 -0.34%
2025-03-19 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2025-03-18 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0043 1.0043 1.0032 1.0032 0.0011 0.11%
2025-03-17 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0032 1.0032 1.0018 1.0018 0.0014 0.14%
2025-03-14 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 1.0018 1.0018 0.9839 0.9839 0.0179 1.82%
2025-03-13 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9839 0.9839 0.9864 0.9864 -0.0025 -0.25%
2025-03-12 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9864 0.9864 0.9898 0.9898 -0.0034 -0.34%
2025-03-11 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9898 0.9898 0.9854 0.9854 0.0044 0.45%
2025-03-10 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9854 0.9854 0.9877 0.9877 -0.0023 -0.23%
2025-03-07 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9877 0.9877 0.9918 0.9918 -0.0041 -0.41%
2025-03-06 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9918 0.9918 0.9811 0.9811 0.0107 1.09%
2025-03-05 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9811 0.9811 0.9789 0.9789 0.0022 0.22%
2025-03-04 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9789 0.9789 0.9750 0.9750 0.0039 0.40%
2025-03-03 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9750 0.9750 0.9723 0.9723 0.0027 0.28%
2025-02-28 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9723 0.9723 0.9850 0.9850 -0.0127 -1.29%
2025-02-27 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9850 0.9850 0.9805 0.9805 0.0045 0.46%
2025-02-26 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9805 0.9805 0.9712 0.9712 0.0093 0.96%
2025-02-25 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9712 0.9712 0.9799 0.9799 -0.0087 -0.89%
2025-02-24 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 0.9799 0.9799 0.9762 0.9762 0.0037 0.38%