富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(018820)

今天最新凈值 1.2440 0.0120 0.9700% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2440
成立日期：
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：3.3039億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：
基金經(jīng)理：王登元

近半年富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C(018820)基金累計收益率2.69%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2484	1.2484	1.2440	1.2440	0.0044	0.35%
2025-05-20	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2440	1.2440	1.2320	1.2320	0.0120	0.97%
2025-05-19	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2320	1.2320	1.2292	1.2292	0.0028	0.23%
2025-05-16	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2292	1.2292	1.2301	1.2301	-0.0009	-0.07%
2025-05-15	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2301	1.2301	1.2381	1.2381	-0.0080	-0.65%
2025-05-14	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2381	1.2381	1.2327	1.2327	0.0054	0.44%
2025-05-13	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2327	1.2327	1.2347	1.2347	-0.0020	-0.16%
2025-05-12	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2347	1.2347	1.2256	1.2256	0.0091	0.74%
2025-05-09	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2256	1.2256	1.2282	1.2282	-0.0026	-0.21%
2025-05-08	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2282	1.2282	1.2253	1.2253	0.0029	0.24%

2025-05-07	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2253	1.2253	1.2250	1.2250	0.0003	0.02%
2025-05-06	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2099	1.2099	0.0151	1.25%
2025-04-30	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2099	1.2099	1.2068	1.2068	0.0031	0.26%
2025-04-29	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2068	1.2068	1.2053	1.2053	0.0015	0.12%
2025-04-28	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2053	1.2053	1.2067	1.2067	-0.0014	-0.12%
2025-04-25	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2067	1.2067	1.2057	1.2057	0.0010	0.08%
2025-04-24	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2057	1.2057	1.2085	1.2085	-0.0028	-0.23%
2025-04-23	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2085	1.2085	1.2030	1.2030	0.0055	0.46%
2025-04-22	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2030	1.2030	1.1979	1.1979	0.0051	0.43%
2025-04-21	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1979	1.1979	1.1876	1.1876	0.0103	0.87%
2025-04-18	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1876	1.1876	1.1874	1.1874	0.0002	0.02%
2025-04-17	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1874	1.1874	1.1850	1.1850	0.0024	0.20%
2025-04-16	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1850	1.1850	1.1951	1.1951	-0.0101	-0.85%
2025-04-15	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1951	1.1951	1.1954	1.1954	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1954	1.1954	1.1852	1.1852	0.0102	0.86%

2025-04-11	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1852	1.1852	1.1765	1.1765	0.0087	0.74%
2025-04-10	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1765	1.1765	1.1553	1.1553	0.0212	1.84%
2025-04-09	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1433	1.1433	0.0120	1.05%
2025-04-08	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1433	1.1433	1.1328	1.1328	0.0105	0.93%
2025-04-07	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1328	1.1328	1.2311	1.2311	-0.0983	-7.98%
2025-04-03	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2450	1.2450	-0.0139	-1.12%
2025-04-02	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2450	1.2450	1.2444	1.2444	0.0006	0.05%
2025-04-01	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2444	1.2444	1.2370	1.2370	0.0074	0.60%
2025-03-31	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2450	1.2450	-0.0080	-0.64%
2025-03-28	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2450	1.2450	1.2510	1.2510	-0.0060	-0.48%
2025-03-27	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2467	1.2467	0.0043	0.34%
2025-03-26	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2467	1.2467	1.2449	1.2449	0.0018	0.14%
2025-03-25	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2449	1.2449	1.2517	1.2517	-0.0068	-0.54%
2025-03-24	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2501	1.2501	0.0016	0.13%
2025-03-21	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2668	1.2668	-0.0167	-1.32%
2025-03-20	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2668	1.2668	1.2751	1.2751	-0.0083	-0.65%
2025-03-19	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2751	1.2751	1.2772	1.2772	-0.0021	-0.16%
2025-03-18	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2772	1.2772	1.2685	1.2685	0.0087	0.69%
2025-03-17	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2685	1.2685	1.2660	1.2660	0.0025	0.20%
2025-03-14	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2660	1.2660	1.2470	1.2470	0.0190	1.52%
2025-03-13	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2470	1.2470	1.2533	1.2533	-0.0063	-0.50%
2025-03-12	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2533	1.2533	1.2552	1.2552	-0.0019	-0.15%
2025-03-11	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2552	1.2552	1.2501	1.2501	0.0051	0.41%
2025-03-10	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2527	1.2527	-0.0026	-0.21%
2025-03-07	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2527	1.2527	1.2531	1.2531	-0.0004	-0.03%
2025-03-06	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2369	1.2369	0.0162	1.31%
2025-03-05	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2369	1.2369	1.2282	1.2282	0.0087	0.71%
2025-03-04	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2282	1.2282	1.2246	1.2246	0.0036	0.29%
2025-03-03	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2246	1.2246	1.2221	1.2221	0.0025	0.20%
2025-02-28	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2467	1.2467	-0.0246	-1.97%
2025-02-27	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2467	1.2467	1.2462	1.2462	0.0005	0.04%
2025-02-26	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2462	1.2462	1.2342	1.2342	0.0120	0.97%
2025-02-25	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2342	1.2342	1.2457	1.2457	-0.0115	-0.92%
2025-02-24	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2457	1.2457	1.2518	1.2518	-0.0061	-0.49%
2025-02-21	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2518	1.2518	1.2372	1.2372	0.0146	1.18%
2025-02-20	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2372	1.2372	1.2360	1.2360	0.0012	0.10%
2025-02-19	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2360	1.2360	1.2277	1.2277	0.0083	0.68%
2025-02-18	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2277	1.2277	1.2333	1.2333	-0.0056	-0.45%
2025-02-17	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2333	1.2333	1.2316	1.2316	0.0017	0.14%
2025-02-14	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2316	1.2316	1.2203	1.2203	0.0113	0.93%
2025-02-13	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2289	1.2289	-0.0086	-0.70%
2025-02-12	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2289	1.2289	1.2192	1.2192	0.0097	0.80%
2025-02-11	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2208	1.2208	-0.0016	-0.13%
2025-02-10	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2208	1.2208	1.2166	1.2166	0.0042	0.35%
2025-02-07	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2166	1.2166	1.2067	1.2067	0.0099	0.82%
2025-02-06	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2067	1.2067	1.1936	1.1936	0.0131	1.10%
2025-02-05	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1936	1.1936	1.2009	1.2009	-0.0073	-0.61%
2025-01-27	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2009	1.2009	1.2025	1.2025	-0.0016	-0.13%
2025-01-24	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2025	1.2025	1.1925	1.1925	0.0100	0.84%
2025-01-21	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1998	1.1998	1.1973	1.1973	0.0025	0.21%
2025-01-13	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1617	1.1617	1.1653	1.1653	-0.0036	-0.31%
2025-01-10	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1653	1.1653	1.1785	1.1785	-0.0132	-1.12%
2025-01-09	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1785	1.1785	1.1802	1.1802	-0.0017	-0.14%
2025-01-08	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1802	1.1802	1.1816	1.1816	-0.0014	-0.12%
2025-01-07	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1816	1.1816	1.1756	1.1756	0.0060	0.51%
2025-01-06	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1756	1.1756	1.1763	1.1763	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1763	1.1763	1.1866	1.1866	-0.0103	-0.87%
2025-01-02	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1866	1.1866	1.2093	1.2093	-0.0227	-1.88%
2024-12-31	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2093	1.2093	1.2217	1.2217	-0.0124	-1.01%
2024-12-30	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2217	1.2217	1.2198	1.2198	0.0019	0.16%
2024-12-25	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2144	1.2144	1.2169	1.2169	-0.0025	-0.21%
2024-12-24	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2169	1.2169	1.2045	1.2045	0.0124	1.03%
2024-12-23	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2045	1.2045	1.2076	1.2076	-0.0031	-0.26%
2024-12-20	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2076	1.2076	1.2096	1.2096	-0.0020	-0.17%
2024-12-19	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2096	1.2096	1.2087	1.2087	0.0009	0.07%
2024-12-18	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2087	1.2087	1.2047	1.2047	0.0040	0.33%
2024-12-17	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2047	1.2047	1.2076	1.2076	-0.0029	-0.24%
2024-12-16	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2076	1.2076	1.2139	1.2139	-0.0063	-0.52%
2024-12-13	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2139	1.2139	1.2316	1.2316	-0.0177	-1.44%
2024-12-12	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2316	1.2316	1.2226	1.2226	0.0090	0.74%
2024-12-11	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2226	1.2226	1.2178	1.2178	0.0048	0.39%
2024-12-10	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2178	1.2178	1.2149	1.2149	0.0029	0.24%
2024-12-09	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2149	1.2149	1.2126	1.2126	0.0023	0.19%
2024-12-06	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2126	1.2126	1.2013	1.2013	0.0113	0.94%
2024-12-05	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2013	1.2013	1.2023	1.2023	-0.0010	-0.08%
2024-12-04	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2023	1.2023	1.2076	1.2076	-0.0053	-0.44%
2024-12-03	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2076	1.2076	1.2054	1.2054	0.0022	0.18%
2024-12-02	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.2054	1.2054	1.1956	1.1956	0.0098	0.82%
2024-11-29	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1956	1.1956	1.1858	1.1858	0.0098	0.83%
2024-11-28	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1858	1.1858	1.1952	1.1952	-0.0094	-0.79%
2024-11-27	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1952	1.1952	1.1787	1.1787	0.0165	1.40%
2024-11-26	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1787	1.1787	1.1810	1.1810	-0.0023	-0.19%
2024-11-25	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C	1.1810	1.1810	1.1829	1.1829	-0.0019	-0.16%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
行業(yè)精選	0.7465	-0.24%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7363	-0.24%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6744	-0.50%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6653	-0.51%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8282	-0.56%
睿智FOF	0.8398	-0.57%
行業(yè)FOF	0.7993	-0.76%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7893	-0.77%
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0420	-0.83%
交銀智選進(jìn)取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0360	-0.83%

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