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中金金安債券基金凈值查詢(018814)

今天最新凈值 1.0239 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0589
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0051億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 王明智
近一月中金金安債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金金安債券(018814)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018814 中金金安債券 1.0239 1.0589 1.0241 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 018814 中金金安債券 1.0241 1.0591 1.0253 1.0603 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 018814 中金金安債券 1.0253 1.0603 1.0262 1.0612 -0.0009 -0.09%
2025-05-19 018814 中金金安債券 1.0262 1.0612 1.0248 1.0598 0.0014 0.14%
2025-05-16 018814 中金金安債券 1.0248 1.0598 1.0248 1.0598 0.0000 0.00%
2025-05-15 018814 中金金安債券 1.0248 1.0598 1.0254 1.0604 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018814 中金金安債券 1.0254 1.0604 1.0255 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018814 中金金安債券 1.0255 1.0605 1.0249 1.0599 0.0006 0.06%
2025-05-12 018814 中金金安債券 1.0249 1.0599 1.0312 1.0662 -0.0063 -0.61%
2025-05-09 018814 中金金安債券 1.0312 1.0662 1.0316 1.0666 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 018814 中金金安債券 1.0316 1.0666 1.0300 1.0650 0.0016 0.16%
2025-05-07 018814 中金金安債券 1.0300 1.0650 1.0314 1.0664 -0.0014 -0.14%
2025-05-06 018814 中金金安債券 1.0314 1.0664 1.0314 1.0664 0.0000 0.00%
2025-04-30 018814 中金金安債券 1.0314 1.0664 1.0311 1.0661 0.0003 0.03%
2025-04-29 018814 中金金安債券 1.0311 1.0661 1.0294 1.0644 0.0017 0.17%
2025-04-28 018814 中金金安債券 1.0294 1.0644 1.0272 1.0622 0.0022 0.21%
2025-04-25 018814 中金金安債券 1.0272 1.0622 1.0266 1.0616 0.0006 0.06%
2025-04-24 018814 中金金安債券 1.0266 1.0616 1.0269 1.0619 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%