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中金金安債券基金凈值查詢(018814)

今天最新凈值 1.0239 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0589
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0051億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 王明智
近一周中金金安債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金金安債券(018814)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018814 中金金安債券 1.0239 1.0589 1.0241 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 018814 中金金安債券 1.0241 1.0591 1.0253 1.0603 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 018814 中金金安債券 1.0253 1.0603 1.0262 1.0612 -0.0009 -0.09%
2025-05-19 018814 中金金安債券 1.0262 1.0612 1.0248 1.0598 0.0014 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%