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中金金安債券基金凈值查詢(018814)

今天最新凈值 1.0241 -0.0012 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0591
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0051億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 王明智
近一季中金金安債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金金安債券(018814)基金累計收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018814 中金金安債券 1.0239 1.0589 1.0241 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 018814 中金金安債券 1.0241 1.0591 1.0253 1.0603 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 018814 中金金安債券 1.0253 1.0603 1.0262 1.0612 -0.0009 -0.09%
2025-05-19 018814 中金金安債券 1.0262 1.0612 1.0248 1.0598 0.0014 0.14%
2025-05-16 018814 中金金安債券 1.0248 1.0598 1.0248 1.0598 0.0000 0.00%
2025-05-15 018814 中金金安債券 1.0248 1.0598 1.0254 1.0604 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018814 中金金安債券 1.0254 1.0604 1.0255 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018814 中金金安債券 1.0255 1.0605 1.0249 1.0599 0.0006 0.06%
2025-05-12 018814 中金金安債券 1.0249 1.0599 1.0312 1.0662 -0.0063 -0.61%
2025-05-09 018814 中金金安債券 1.0312 1.0662 1.0316 1.0666 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 018814 中金金安債券 1.0316 1.0666 1.0300 1.0650 0.0016 0.16%
2025-05-07 018814 中金金安債券 1.0300 1.0650 1.0314 1.0664 -0.0014 -0.14%
2025-05-06 018814 中金金安債券 1.0314 1.0664 1.0314 1.0664 0.0000 0.00%
2025-04-30 018814 中金金安債券 1.0314 1.0664 1.0311 1.0661 0.0003 0.03%
2025-04-29 018814 中金金安債券 1.0311 1.0661 1.0294 1.0644 0.0017 0.17%
2025-04-28 018814 中金金安債券 1.0294 1.0644 1.0272 1.0622 0.0022 0.21%
2025-04-25 018814 中金金安債券 1.0272 1.0622 1.0266 1.0616 0.0006 0.06%
2025-04-24 018814 中金金安債券 1.0266 1.0616 1.0269 1.0619 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018814 中金金安債券 1.0269 1.0619 1.0275 1.0625 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018814 中金金安債券 1.0275 1.0625 1.0270 1.0620 0.0005 0.05%
2025-04-21 018814 中金金安債券 1.0270 1.0620 1.0279 1.0629 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 018814 中金金安債券 1.0279 1.0629 1.0275 1.0625 0.0004 0.04%
2025-04-17 018814 中金金安債券 1.0275 1.0625 1.0294 1.0644 -0.0019 -0.18%
2025-04-16 018814 中金金安債券 1.0294 1.0644 1.0291 1.0641 0.0003 0.03%
2025-04-15 018814 中金金安債券 1.0291 1.0641 1.0292 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018814 中金金安債券 1.0292 1.0642 1.0292 1.0642 0.0000 0.00%
2025-04-11 018814 中金金安債券 1.0292 1.0642 1.0292 1.0642 0.0000 0.00%
2025-04-10 018814 中金金安債券 1.0292 1.0642 1.0289 1.0639 0.0003 0.03%
2025-04-09 018814 中金金安債券 1.0289 1.0639 1.0286 1.0636 0.0003 0.03%
2025-04-08 018814 中金金安債券 1.0286 1.0636 1.0326 1.0676 -0.0040 -0.39%
2025-04-07 018814 中金金安債券 1.0326 1.0676 1.0255 1.0605 0.0071 0.69%
2025-04-03 018814 中金金安債券 1.0255 1.0605 1.0202 1.0552 0.0053 0.52%
2025-04-02 018814 中金金安債券 1.0202 1.0552 1.0178 1.0528 0.0024 0.24%
2025-04-01 018814 中金金安債券 1.0178 1.0528 1.0179 1.0529 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018814 中金金安債券 1.0179 1.0529 1.0173 1.0523 0.0006 0.06%
2025-03-28 018814 中金金安債券 1.0173 1.0523 1.0180 1.0530 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 018814 中金金安債券 1.0180 1.0530 1.0186 1.0536 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 018814 中金金安債券 1.0186 1.0536 1.0170 1.0520 0.0016 0.16%
2025-03-25 018814 中金金安債券 1.0170 1.0520 1.0161 1.0511 0.0009 0.09%
2025-03-24 018814 中金金安債券 1.0161 1.0511 1.0151 1.0501 0.0010 0.10%
2025-03-21 018814 中金金安債券 1.0151 1.0501 1.0161 1.0511 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 018814 中金金安債券 1.0161 1.0511 1.0137 1.0487 0.0024 0.24%
2025-03-19 018814 中金金安債券 1.0137 1.0487 1.0133 1.0483 0.0004 0.04%
2025-03-18 018814 中金金安債券 1.0133 1.0483 1.0129 1.0479 0.0004 0.04%
2025-03-17 018814 中金金安債券 1.0129 1.0479 1.0164 1.0514 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 018814 中金金安債券 1.0164 1.0514 1.0162 1.0512 0.0002 0.02%
2025-03-13 018814 中金金安債券 1.0162 1.0512 1.0167 1.0517 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 018814 中金金安債券 1.0167 1.0517 1.0162 1.0512 0.0005 0.05%
2025-03-11 018814 中金金安債券 1.0162 1.0512 1.0187 1.0537 -0.0025 -0.25%
2025-03-10 018814 中金金安債券 1.0187 1.0537 1.0193 1.0543 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018814 中金金安債券 1.0193 1.0543 1.0235 1.0585 -0.0042 -0.41%
2025-03-06 018814 中金金安債券 1.0235 1.0585 1.0266 1.0616 -0.0031 -0.30%
2025-03-05 018814 中金金安債券 1.0266 1.0616 1.0260 1.0610 0.0006 0.06%
2025-03-04 018814 中金金安債券 1.0260 1.0610 1.0264 1.0614 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 018814 中金金安債券 1.0264 1.0614 1.0248 1.0598 0.0016 0.16%
2025-02-28 018814 中金金安債券 1.0248 1.0598 1.0231 1.0581 0.0017 0.17%
2025-02-27 018814 中金金安債券 1.0231 1.0581 1.0246 1.0596 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 018814 中金金安債券 1.0246 1.0596 1.0246 1.0596 0.0000 0.00%
2025-02-25 018814 中金金安債券 1.0246 1.0596 1.0240 1.0590 0.0006 0.06%
2025-02-24 018814 中金金安債券 1.0240 1.0590 1.0261 1.0611 -0.0021 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%