中信建投臻選成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018788)
今天最新凈值
1.1166
0.0082 0.7400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1024
-0.0049 -0.4444%
- 累計(jì)凈值：1.1166
- 成立日期：2023-08-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3663億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：張青
近一季中信建投臻選成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,中信建投臻選成長混合發(fā)起式A(018788)基金累計(jì)收益率-1.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0255 |
2.30% |
| 2025-05-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0111 |
-0.99% |
|
|
| 2025-05-08 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1156 |
1.1156 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0314 |
2.90% |
| 2025-04-30 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2025-04-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0883 |
1.0883 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2025-04-23 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0892 |
1.0892 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2025-04-17 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0146 |
1.34% |
| 2025-04-16 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0089 |
-0.81% |
|
|
| 2025-04-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0136 |
1.25% |
| 2025-04-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0148 |
1.38% |
| 2025-04-10 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0249 |
2.39% |
| 2025-04-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0304 |
3.00% |
| 2025-04-08 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0136 |
1.0136 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0236 |
2.38% |
| 2025-04-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9900 |
0.9900 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.1117 |
-10.14% |
| 2025-04-03 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0156 |
1.44% |
| 2025-03-31 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-03-26 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2025-03-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0168 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0161 |
-1.39% |
| 2025-03-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0201 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-03-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0453 |
4.09% |
| 2025-03-05 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1084 |
1.1084 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0152 |
1.39% |
| 2025-03-04 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-03-03 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-02-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0947 |
1.0947 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0316 |
-2.81% |
| 2025-02-27 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-02-26 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-02-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0151 |
-1.32% |
