中信建投臻選成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018788)
今天最新凈值
1.1166
0.0082 0.7400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1024
-0.0049 -0.4444%
- 累計(jì)凈值：1.1166
- 成立日期：2023-08-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3663億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：張青
近一年中信建投臻選成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一年,中信建投臻選成長混合發(fā)起式A(018788)基金累計(jì)收益率16.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0255 |
2.30% |
| 2025-05-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0111 |
-0.99% |
|
|
| 2025-05-08 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1156 |
1.1156 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0314 |
2.90% |
| 2025-04-30 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2025-04-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0883 |
1.0883 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2025-04-23 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0892 |
1.0892 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2025-04-17 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0146 |
1.34% |
| 2025-04-16 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0089 |
-0.81% |
|
|
| 2025-04-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0136 |
1.25% |
| 2025-04-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0148 |
1.38% |
| 2025-04-10 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0249 |
2.39% |
| 2025-04-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0304 |
3.00% |
| 2025-04-08 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0136 |
1.0136 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0236 |
2.38% |
| 2025-04-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9900 |
0.9900 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.1117 |
-10.14% |
| 2025-04-03 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0156 |
1.44% |
| 2025-03-31 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-03-26 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2025-03-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0168 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0161 |
-1.39% |
| 2025-03-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0201 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-03-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0453 |
4.09% |
| 2025-03-05 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1084 |
1.1084 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0152 |
1.39% |
| 2025-03-04 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-03-03 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-02-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0947 |
1.0947 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0316 |
-2.81% |
| 2025-02-27 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-02-26 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-02-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2025-02-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0150 |
1.33% |
| 2025-02-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-02-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0389 |
3.53% |
| 2025-02-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-02-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1142 |
1.1142 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0160 |
1.46% |
| 2025-02-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0130 |
1.20% |
| 2025-02-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0148 |
1.38% |
| 2025-02-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0332 |
3.20% |
| 2025-02-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0254 |
2.51% |
| 2025-02-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0117 |
1.0117 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0151 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0144 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9822 |
0.9822 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0290 |
-2.87% |
| 2025-01-22 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0401 |
4.28% |
| 2025-01-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0268 |
-2.78% |
| 2025-01-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0123 |
-1.26% |
| 2025-01-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0098 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0201 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9846 |
0.9846 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0171 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0244 |
-2.38% |
| 2024-12-26 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0170 |
1.65% |
| 2024-12-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-12-23 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0212 |
-1.99% |
| 2024-12-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0156 |
1.48% |
| 2024-12-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-12-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0180 |
-1.70% |
| 2024-12-16 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2024-12-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0257 |
-2.35% |
| 2024-12-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-12-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0144 |
1.34% |
| 2024-12-10 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0194 |
-1.78% |
| 2024-12-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0081 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0105 |
0.98% |
| 2024-12-04 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0224 |
-2.05% |
| 2024-12-03 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0922 |
1.0922 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2024-12-02 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1050 |
1.1050 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0327 |
3.05% |
| 2024-11-29 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-11-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0171 |
1.62% |
| 2024-11-26 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0121 |
1.16% |
| 2024-11-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0153 |
-1.44% |
| 2024-11-22 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0617 |
1.0617 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0479 |
-4.32% |
| 2024-11-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-11-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1155 |
1.1155 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0208 |
1.90% |
| 2024-11-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0270 |
2.53% |
| 2024-11-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0366 |
-3.31% |
| 2024-11-15 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0304 |
-2.68% |
| 2024-11-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0495 |
-4.18% |
| 2024-11-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0262 |
2.26% |
| 2024-11-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0296 |
-2.49% |
| 2024-11-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0436 |
3.81% |
| 2024-11-08 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0231 |
2.06% |
| 2024-11-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0193 |
1.75% |
| 2024-11-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0413 |
3.89% |
| 2024-11-04 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0267 |
2.58% |
| 2024-11-01 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0353 |
-3.29% |
| 2024-10-31 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0102 |
0.96% |
| 2024-10-30 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-10-29 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0239 |
-2.18% |
| 2024-10-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0972 |
1.0972 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2024-10-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1084 |
1.1084 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0178 |
1.63% |
| 2024-10-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-23 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0911 |
1.0911 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2024-10-22 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2024-10-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1102 |
1.1102 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0327 |
3.03% |
| 2024-10-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0775 |
1.0775 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0903 |
9.15% |
| 2024-10-17 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0109 |
1.12% |
| 2024-10-16 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0184 |
-1.85% |
| 2024-10-15 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9947 |
0.9947 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0302 |
-2.95% |
| 2024-10-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0249 |
1.0249 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0355 |
3.59% |
| 2024-10-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9894 |
0.9894 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0607 |
-5.78% |
| 2024-10-10 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0292 |
-2.71% |
| 2024-10-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0793 |
1.0793 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.1106 |
-9.29% |
| 2024-10-08 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1899 |
1.1899 |
1.0375 |
1.0375 |
0.1524 |
14.69% |
| 2024-09-30 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0375 |
1.0375 |
0.9025 |
0.9025 |
0.1350 |
14.96% |
| 2024-09-27 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9025 |
0.9025 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0530 |
6.24% |
| 2024-09-26 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0320 |
3.91% |
| 2024-09-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8159 |
0.8159 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0276 |
3.50% |
| 2024-09-23 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7883 |
0.7883 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2024-09-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7932 |
0.7932 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2024-09-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7974 |
0.7974 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0102 |
1.30% |
| 2024-09-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7877 |
0.7877 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7882 |
0.7882 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2024-09-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7973 |
0.7973 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0112 |
1.42% |
| 2024-09-10 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0117 |
1.51% |
| 2024-09-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0163 |
-2.06% |
| 2024-09-05 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7910 |
0.7910 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0076 |
0.97% |
| 2024-09-04 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-09-03 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0103 |
1.33% |
| 2024-09-02 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7765 |
0.7765 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0277 |
-3.44% |
| 2024-08-30 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8042 |
0.8042 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0161 |
2.04% |
| 2024-08-29 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7881 |
0.7881 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0075 |
0.96% |
| 2024-08-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-08-27 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7841 |
0.7841 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0123 |
-1.54% |
| 2024-08-26 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7964 |
0.7964 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-08-23 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.7997 |
0.7997 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-08-22 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8028 |
0.8028 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0134 |
-1.64% |
| 2024-08-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-08-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0124 |
-1.49% |
| 2024-08-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-08-16 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0076 |
0.93% |
| 2024-08-15 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0055 |
0.68% |
| 2024-08-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0073 |
-0.89% |
| 2024-08-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-08-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-08-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8217 |
0.8217 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-08-08 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2024-08-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-08-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0230 |
2.80% |
| 2024-08-05 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0213 |
-2.53% |
| 2024-08-02 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0223 |
-2.58% |
| 2024-07-31 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0299 |
3.55% |
| 2024-07-30 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-07-29 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-07-26 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-07-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2024-07-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2024-07-23 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0210 |
-2.39% |
| 2024-07-22 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-07-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-07-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-07-17 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-07-16 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0144 |
1.69% |
| 2024-07-15 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-07-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-07-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0177 |
2.10% |
| 2024-07-10 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8431 |
0.8431 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-07-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0146 |
1.76% |
| 2024-07-08 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8301 |
0.8301 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0105 |
-1.25% |
| 2024-07-05 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8406 |
0.8406 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0185 |
2.25% |
| 2024-07-04 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0169 |
-2.01% |
| 2024-07-03 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2024-07-02 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2024-07-01 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-06-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-06-27 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0226 |
-2.57% |
| 2024-06-26 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0218 |
2.54% |
| 2024-06-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0171 |
-1.95% |
| 2024-06-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8748 |
0.8748 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0336 |
-3.70% |
| 2024-06-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-06-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2024-06-18 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-06-17 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-06-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0150 |
1.66% |
| 2024-06-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9049 |
0.9049 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-06-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-06-11 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0128 |
1.45% |
| 2024-06-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2024-06-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2024-06-05 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.8984 |
0.8984 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0114 |
-1.25% |
| 2024-06-04 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-06-03 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-05-31 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-05-30 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-05-29 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-05-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-05-27 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-05-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0183 |
-1.97% |
| 2024-05-23 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0193 |
-2.04% |
