中信建投臻選成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018788)
今天最新凈值
1.1166
0.0082 0.7400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1024
-0.0049 -0.4444%
- 累計(jì)凈值：1.1166
- 成立日期：2023-08-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3663億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：張青
近一月中信建投臻選成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,中信建投臻選成長混合發(fā)起式A(018788)基金累計(jì)收益率1.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0255 |
2.30% |
| 2025-05-09 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0111 |
-0.99% |
|
|
| 2025-05-08 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1156 |
1.1156 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0314 |
2.90% |
| 2025-04-30 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2025-04-25 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.0883 |
1.0883 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2025-04-23 |
018788 |
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0005 |
0.05% |
