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信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(018784)

今天最新凈值 1.0924 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0906 -0.0018 -0.1652%
  • 累計(jì)凈值：1.0924
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0023億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：李德清
近一季信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A(018784)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0917 1.0917 1.0924 1.0924 -0.0007 -0.06%
2025-05-22 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0925 1.0925 1.0914 1.0914 0.0011 0.10%
2025-05-20 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0914 1.0914 1.0911 1.0911 0.0003 0.03%
2025-05-19 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-05-16 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0911 1.0911 1.0919 1.0919 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0919 1.0919 1.0927 1.0927 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0927 1.0927 1.0923 1.0923 0.0004 0.04%
2025-05-13 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0923 1.0923 1.0925 1.0925 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0925 1.0925 1.0912 1.0912 0.0013 0.12%
2025-05-09 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0912 1.0912 1.0915 1.0915 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0915 1.0915 1.0908 1.0908 0.0007 0.06%
2025-05-07 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2025-05-06 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0903 1.0903 1.0894 1.0894 0.0009 0.08%
2025-04-30 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-04-28 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0895 1.0895 1.0900 1.0900 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-04-24 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2025-04-22 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0899 1.0899 1.0893 1.0893 0.0006 0.06%
2025-04-21 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0893 1.0893 1.0889 1.0889 0.0004 0.04%
2025-04-18 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0889 1.0889 1.0892 1.0892 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-04-16 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0891 1.0891 1.0887 1.0887 0.0004 0.04%
2025-04-15 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0887 1.0887 1.0883 1.0883 0.0004 0.04%
2025-04-14 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0883 1.0883 1.0878 1.0878 0.0005 0.05%
2025-04-11 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0878 1.0878 1.0868 1.0868 0.0010 0.09%
2025-04-10 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0868 1.0868 1.0856 1.0856 0.0012 0.11%
2025-04-09 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0856 1.0856 1.0850 1.0850 0.0006 0.06%
2025-04-08 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0850 1.0850 1.0844 1.0844 0.0006 0.06%
2025-04-07 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0844 1.0844 1.0893 1.0893 -0.0049 -0.45%
2025-04-03 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0893 1.0893 1.0878 1.0878 0.0015 0.14%
2025-04-02 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0878 1.0878 1.0881 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2025-03-31 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-03-28 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0879 1.0879 1.0885 1.0885 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2025-03-26 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0886 1.0886 1.0890 1.0890 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09%
2025-03-21 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0880 1.0880 1.0897 1.0897 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0897 1.0897 1.0909 1.0909 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2025-03-18 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0907 1.0907 1.0897 1.0897 0.0010 0.09%
2025-03-17 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0897 1.0897 1.0901 1.0901 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0901 1.0901 1.0866 1.0866 0.0035 0.32%
2025-03-13 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0866 1.0866 1.0869 1.0869 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-03-11 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0868 1.0868 1.0878 1.0878 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0878 1.0878 1.0885 1.0885 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0885 1.0885 1.0865 1.0865 0.0020 0.18%
2025-03-05 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0865 1.0865 1.0860 1.0860 0.0005 0.05%
2025-03-04 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2025-03-03 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0860 1.0860 1.0846 1.0846 0.0014 0.13%
2025-02-28 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0846 1.0846 1.0873 1.0873 -0.0027 -0.25%
2025-02-27 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0873 1.0873 1.0876 1.0876 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0876 1.0876 1.0829 1.0829 0.0047 0.43%
2025-02-25 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0829 1.0829 1.0847 1.0847 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 018784 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 1.0847 1.0847 1.0843 1.0843 0.0004 0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%