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信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A - 基金主頁(代碼:018784)

今天最新凈值 1.0924 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0906 -0.0018 -0.1652%
  • 累計(jì)凈值：1.0924
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0023億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：李德清
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.06% 0.17% 0.52% 0.86% 3.91% - - 9.12%
同類排名 444/1277 1048/1354 969/1340 195/1292 449/1155 -
信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.82% -1.25%
01109 華潤置地 0.0000 1.46% -0.79%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.03% 0.05%
603198 迎駕貢酒 0.0000 0.96% -0.81%
00700 騰訊控股 0.0000 0.84% -0.29%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.59% -1.25%
600377 寧滬高速 0.0000 0.42% -1.37%
601111 中國國航 0.0000 0.38% -1.88%
600795 國電電力 0.0000 0.33% -2.12%
601985 中國核電 0.0000 0.22% -0.21%
信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A(018784)基金檔案
基金代碼 018784 基金簡稱 信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-24~2023-08-11 成立日期 2023-08-15 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 李德清 基金托管人 基金公司 信達(dá)澳亞基金
最近資產(chǎn) 1.07億 最近份額 1.0023億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%