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信澳鑫瑞6個月持有期債券A基金凈值查詢(018784)

今天最新凈值 1.0925 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0923 -0.0001 -0.0134%
  • 累計凈值：1.0925
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0023億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：李德清
近一月信澳鑫瑞6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳鑫瑞6個月持有期債券A(018784)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0925 1.0925 1.0914 1.0914 0.0011 0.10%
2025-05-20 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0914 1.0914 1.0911 1.0911 0.0003 0.03%
2025-05-19 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-05-16 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0911 1.0911 1.0919 1.0919 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0919 1.0919 1.0927 1.0927 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0927 1.0927 1.0923 1.0923 0.0004 0.04%
2025-05-13 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0923 1.0923 1.0925 1.0925 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0925 1.0925 1.0912 1.0912 0.0013 0.12%
2025-05-09 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0912 1.0912 1.0915 1.0915 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0915 1.0915 1.0908 1.0908 0.0007 0.06%
2025-05-07 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2025-05-06 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0903 1.0903 1.0894 1.0894 0.0009 0.08%
2025-04-30 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-04-28 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0895 1.0895 1.0900 1.0900 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-04-24 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018784 信澳鑫瑞6個月持有期債券A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%