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廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018726)

今天最新凈值 1.0364 0.0110 1.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0262 0.0031 0.3068%
  • 累計凈值：1.0364
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1557億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近半年廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A(018726)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0364 1.0364 -0.0133 -1.28%
2025-05-21 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0364 1.0364 1.0254 1.0254 0.0110 1.07%
2025-05-20 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0254 1.0254 1.0174 1.0174 0.0080 0.79%
2025-05-19 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0147 1.0147 0.0027 0.27%
2025-05-16 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0147 1.0147 1.0174 1.0174 -0.0027 -0.27%
2025-05-15 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0279 1.0279 -0.0105 -1.02%
2025-05-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0279 1.0279 1.0215 1.0215 0.0064 0.63%
2025-05-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0318 1.0318 -0.0103 -1.00%
2025-05-12 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0318 1.0318 1.0146 1.0146 0.0172 1.70%
2025-05-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0146 1.0146 1.0203 1.0203 -0.0057 -0.56%
2025-05-08 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0203 1.0203 1.0210 1.0210 -0.0007 -0.07%
2025-05-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0225 1.0225 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0034 1.0034 0.0191 1.90%
2025-04-30 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0034 1.0034 0.9971 0.9971 0.0063 0.63%
2025-04-29 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9971 0.9971 0.9891 0.9891 0.0080 0.81%
2025-04-28 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9891 0.9891 0.9929 0.9929 -0.0038 -0.38%
2025-04-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9929 0.9929 0.9956 0.9956 -0.0027 -0.27%
2025-04-24 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9956 0.9956 0.9957 0.9957 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9996 0.9996 -0.0039 -0.39%
2025-04-22 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9996 0.9996 0.9970 0.9970 0.0026 0.26%
2025-04-21 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9970 0.9970 0.9817 0.9817 0.0153 1.56%
2025-04-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9817 0.9817 0.9868 0.9868 -0.0051 -0.52%
2025-04-17 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9756 0.9756 0.0112 1.15%
2025-04-16 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9756 0.9756 0.9852 0.9852 -0.0096 -0.97%
2025-04-15 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9852 0.9852 0.9912 0.9912 -0.0060 -0.61%
2025-04-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9912 0.9912 0.9800 0.9800 0.0112 1.14%
2025-04-11 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9659 0.9659 0.0141 1.46%
2025-04-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9659 0.9659 0.9386 0.9386 0.0273 2.91%
2025-04-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9386 0.9386 0.9226 0.9226 0.0160 1.73%
2025-04-08 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9226 0.9226 0.9205 0.9205 0.0021 0.23%
2025-04-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9205 0.9205 1.0242 1.0242 -0.1037 -10.12%
2025-04-03 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0242 1.0242 1.0477 1.0477 -0.0235 -2.24%
2025-04-02 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0477 1.0477 1.0448 1.0448 0.0029 0.28%
2025-04-01 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2025-03-31 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0453 1.0453 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0528 1.0528 -0.0075 -0.71%
2025-03-27 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0528 1.0528 1.0468 1.0468 0.0060 0.57%
2025-03-26 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0461 1.0461 0.0007 0.07%
2025-03-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0461 1.0461 1.0609 1.0609 -0.0148 -1.40%
2025-03-24 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0609 1.0609 1.0571 1.0571 0.0038 0.36%
2025-03-21 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0571 1.0571 1.0844 1.0844 -0.0273 -2.52%
2025-03-20 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0844 1.0844 1.0930 1.0930 -0.0086 -0.79%
2025-03-19 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.1074 1.1074 -0.0144 -1.30%
2025-03-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.1074 1.1074 1.0907 1.0907 0.0167 1.53%
2025-03-17 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0907 1.0907 1.0944 1.0944 -0.0037 -0.34%
2025-03-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0944 1.0944 1.0760 1.0760 0.0184 1.71%
2025-03-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0760 1.0760 1.0880 1.0880 -0.0120 -1.10%
2025-03-12 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0880 1.0880 1.0941 1.0941 -0.0061 -0.56%
2025-03-11 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0941 1.0941 1.0876 1.0876 0.0065 0.60%
2025-03-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0876 1.0876 1.0924 1.0924 -0.0048 -0.44%
2025-03-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0924 1.0924 1.0978 1.0978 -0.0054 -0.49%
2025-03-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0659 1.0659 0.0319 2.99%
2025-03-05 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0523 1.0523 0.0136 1.29%
2025-03-04 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0524 1.0524 1.0547 1.0547 -0.0023 -0.22%
2025-02-28 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0872 1.0872 -0.0325 -2.99%
2025-02-27 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0872 1.0872 1.0956 1.0956 -0.0084 -0.77%
2025-02-26 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0956 1.0956 1.0809 1.0809 0.0147 1.36%
2025-02-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0809 1.0809 1.0952 1.0952 -0.0143 -1.31%
2025-02-24 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0952 1.0952 1.1024 1.1024 -0.0072 -0.65%
2025-02-21 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.0641 1.0641 0.0383 3.60%
2025-02-20 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0645 1.0645 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0645 1.0645 1.0536 1.0536 0.0109 1.03%
2025-02-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0536 1.0536 1.0600 1.0600 -0.0064 -0.60%
2025-02-17 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0600 1.0600 1.0547 1.0547 0.0053 0.50%
2025-02-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0385 1.0385 0.0162 1.56%
2025-02-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0504 1.0504 -0.0119 -1.13%
2025-02-12 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0321 1.0321 0.0183 1.77%
2025-02-11 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0321 1.0321 1.0369 1.0369 -0.0048 -0.46%
2025-02-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0369 1.0369 1.0311 1.0311 0.0058 0.56%
2025-02-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0311 1.0311 1.0209 1.0209 0.0102 1.00%
2025-02-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0209 1.0209 0.9991 0.9991 0.0218 2.18%
2025-02-05 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9991 0.9991 1.0051 1.0051 -0.0060 -0.60%
2025-01-27 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0116 1.0116 -0.0065 -0.64%
2025-01-22 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0115 1.0115 1.0123 1.0123 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0067 1.0067 0.9988 0.9988 0.0079 0.79%
2025-01-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9988 0.9988 1.0002 1.0002 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0002 1.0002 1.0057 1.0057 -0.0055 -0.55%
2025-01-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0057 1.0057 1.0036 1.0036 0.0021 0.21%
2025-01-08 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0036 1.0036 1.0042 1.0042 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0003 1.0003 0.0039 0.39%
2025-01-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2025-01-03 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9986 0.9986 1.0007 1.0007 -0.0021 -0.21%
2025-01-02 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0007 1.0007 1.0046 1.0046 -0.0039 -0.39%
2024-12-31 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0046 1.0046 1.0107 1.0107 -0.0061 -0.60%
2024-12-26 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0109 1.0109 1.0068 1.0068 0.0041 0.41%
2024-12-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0068 1.0068 1.0093 1.0093 -0.0025 -0.25%
2024-12-24 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0093 1.0093 1.0041 1.0041 0.0052 0.52%
2024-12-23 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0063 1.0063 -0.0022 -0.22%
2024-12-20 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0071 1.0071 -0.0008 -0.08%
2024-12-19 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2024-12-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0065 1.0065 1.0046 1.0046 0.0019 0.19%
2024-12-17 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0046 1.0046 1.0032 1.0032 0.0014 0.14%
2024-12-16 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0032 1.0032 1.0087 1.0087 -0.0055 -0.55%
2024-12-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0087 1.0087 1.0156 1.0156 -0.0069 -0.68%
2024-12-12 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0127 1.0127 0.0029 0.29%
2024-12-11 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2024-12-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0112 1.0112 1.0092 1.0092 0.0020 0.20%
2024-12-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0092 1.0092 1.0104 1.0104 -0.0012 -0.12%
2024-12-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0104 1.0104 1.0071 1.0071 0.0033 0.33%
2024-12-05 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0071 1.0071 1.0094 1.0094 -0.0023 -0.23%
2024-12-04 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0094 1.0094 1.0106 1.0106 -0.0012 -0.12%
2024-12-03 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0106 1.0106 1.0094 1.0094 0.0012 0.12%
2024-12-02 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0094 1.0094 1.0054 1.0054 0.0040 0.40%
2024-11-29 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0010 1.0010 0.0044 0.44%
2024-11-28 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0010 1.0010 1.0036 1.0036 -0.0026 -0.26%
2024-11-27 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0036 1.0036 0.9951 0.9951 0.0085 0.85%
2024-11-26 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9951 0.9951 0.9961 0.9961 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9976 0.9976 -0.0015 -0.15%