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廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018726)

今天最新凈值 1.0364 0.0110 1.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0222 -0.0009 -0.0839%
  • 累計(jì)凈值：1.0364
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1557億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近一年廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A(018726)基金累計(jì)收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0364 1.0364 -0.0133 -1.28%
2025-05-21 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0364 1.0364 1.0254 1.0254 0.0110 1.07%
2025-05-20 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0254 1.0254 1.0174 1.0174 0.0080 0.79%
2025-05-19 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0147 1.0147 0.0027 0.27%
2025-05-16 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0147 1.0147 1.0174 1.0174 -0.0027 -0.27%
2025-05-15 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0279 1.0279 -0.0105 -1.02%
2025-05-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0279 1.0279 1.0215 1.0215 0.0064 0.63%
2025-05-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0318 1.0318 -0.0103 -1.00%
2025-05-12 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0318 1.0318 1.0146 1.0146 0.0172 1.70%
2025-05-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0146 1.0146 1.0203 1.0203 -0.0057 -0.56%
2025-05-08 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0203 1.0203 1.0210 1.0210 -0.0007 -0.07%
2025-05-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0225 1.0225 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0034 1.0034 0.0191 1.90%
2025-04-30 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0034 1.0034 0.9971 0.9971 0.0063 0.63%
2025-04-29 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9971 0.9971 0.9891 0.9891 0.0080 0.81%
2025-04-28 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9891 0.9891 0.9929 0.9929 -0.0038 -0.38%
2025-04-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9929 0.9929 0.9956 0.9956 -0.0027 -0.27%
2025-04-24 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9956 0.9956 0.9957 0.9957 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9996 0.9996 -0.0039 -0.39%
2025-04-22 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9996 0.9996 0.9970 0.9970 0.0026 0.26%
2025-04-21 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9970 0.9970 0.9817 0.9817 0.0153 1.56%
2025-04-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9817 0.9817 0.9868 0.9868 -0.0051 -0.52%
2025-04-17 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9756 0.9756 0.0112 1.15%
2025-04-16 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9756 0.9756 0.9852 0.9852 -0.0096 -0.97%
2025-04-15 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9852 0.9852 0.9912 0.9912 -0.0060 -0.61%
2025-04-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9912 0.9912 0.9800 0.9800 0.0112 1.14%
2025-04-11 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9659 0.9659 0.0141 1.46%
2025-04-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9659 0.9659 0.9386 0.9386 0.0273 2.91%
2025-04-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9386 0.9386 0.9226 0.9226 0.0160 1.73%
2025-04-08 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9226 0.9226 0.9205 0.9205 0.0021 0.23%
2025-04-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9205 0.9205 1.0242 1.0242 -0.1037 -10.12%
2025-04-03 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0242 1.0242 1.0477 1.0477 -0.0235 -2.24%
2025-04-02 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0477 1.0477 1.0448 1.0448 0.0029 0.28%
2025-04-01 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2025-03-31 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0453 1.0453 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0528 1.0528 -0.0075 -0.71%
2025-03-27 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0528 1.0528 1.0468 1.0468 0.0060 0.57%
2025-03-26 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0461 1.0461 0.0007 0.07%
2025-03-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0461 1.0461 1.0609 1.0609 -0.0148 -1.40%
2025-03-24 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0609 1.0609 1.0571 1.0571 0.0038 0.36%
2025-03-21 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0571 1.0571 1.0844 1.0844 -0.0273 -2.52%
2025-03-20 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0844 1.0844 1.0930 1.0930 -0.0086 -0.79%
2025-03-19 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.1074 1.1074 -0.0144 -1.30%
2025-03-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.1074 1.1074 1.0907 1.0907 0.0167 1.53%
2025-03-17 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0907 1.0907 1.0944 1.0944 -0.0037 -0.34%
2025-03-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0944 1.0944 1.0760 1.0760 0.0184 1.71%
2025-03-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0760 1.0760 1.0880 1.0880 -0.0120 -1.10%
2025-03-12 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0880 1.0880 1.0941 1.0941 -0.0061 -0.56%
2025-03-11 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0941 1.0941 1.0876 1.0876 0.0065 0.60%
2025-03-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0876 1.0876 1.0924 1.0924 -0.0048 -0.44%
2025-03-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0924 1.0924 1.0978 1.0978 -0.0054 -0.49%
2025-03-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0659 1.0659 0.0319 2.99%
2025-03-05 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0523 1.0523 0.0136 1.29%
2025-03-04 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0524 1.0524 1.0547 1.0547 -0.0023 -0.22%
2025-02-28 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0872 1.0872 -0.0325 -2.99%
2025-02-27 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0872 1.0872 1.0956 1.0956 -0.0084 -0.77%
2025-02-26 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0956 1.0956 1.0809 1.0809 0.0147 1.36%
2025-02-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0809 1.0809 1.0952 1.0952 -0.0143 -1.31%
2025-02-24 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0952 1.0952 1.1024 1.1024 -0.0072 -0.65%
2025-02-21 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.0641 1.0641 0.0383 3.60%
2025-02-20 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0645 1.0645 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0645 1.0645 1.0536 1.0536 0.0109 1.03%
2025-02-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0536 1.0536 1.0600 1.0600 -0.0064 -0.60%
2025-02-17 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0600 1.0600 1.0547 1.0547 0.0053 0.50%
2025-02-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0385 1.0385 0.0162 1.56%
2025-02-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0504 1.0504 -0.0119 -1.13%
2025-02-12 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0321 1.0321 0.0183 1.77%
2025-02-11 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0321 1.0321 1.0369 1.0369 -0.0048 -0.46%
2025-02-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0369 1.0369 1.0311 1.0311 0.0058 0.56%
2025-02-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0311 1.0311 1.0209 1.0209 0.0102 1.00%
2025-02-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0209 1.0209 0.9991 0.9991 0.0218 2.18%
2025-02-05 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9991 0.9991 1.0051 1.0051 -0.0060 -0.60%
2025-01-27 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0116 1.0116 -0.0065 -0.64%
2025-01-22 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0115 1.0115 1.0123 1.0123 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0067 1.0067 0.9988 0.9988 0.0079 0.79%
2025-01-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9988 0.9988 1.0002 1.0002 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0002 1.0002 1.0057 1.0057 -0.0055 -0.55%
2025-01-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0057 1.0057 1.0036 1.0036 0.0021 0.21%
2025-01-08 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0036 1.0036 1.0042 1.0042 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0003 1.0003 0.0039 0.39%
2025-01-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2025-01-03 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9986 0.9986 1.0007 1.0007 -0.0021 -0.21%
2025-01-02 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0007 1.0007 1.0046 1.0046 -0.0039 -0.39%
2024-12-31 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0046 1.0046 1.0107 1.0107 -0.0061 -0.60%
2024-12-26 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0109 1.0109 1.0068 1.0068 0.0041 0.41%
2024-12-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0068 1.0068 1.0093 1.0093 -0.0025 -0.25%
2024-12-24 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0093 1.0093 1.0041 1.0041 0.0052 0.52%
2024-12-23 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0063 1.0063 -0.0022 -0.22%
2024-12-20 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0071 1.0071 -0.0008 -0.08%
2024-12-19 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2024-12-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0065 1.0065 1.0046 1.0046 0.0019 0.19%
2024-12-17 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0046 1.0046 1.0032 1.0032 0.0014 0.14%
2024-12-16 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0032 1.0032 1.0087 1.0087 -0.0055 -0.55%
2024-12-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0087 1.0087 1.0156 1.0156 -0.0069 -0.68%
2024-12-12 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0127 1.0127 0.0029 0.29%
2024-12-11 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2024-12-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0112 1.0112 1.0092 1.0092 0.0020 0.20%
2024-12-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0092 1.0092 1.0104 1.0104 -0.0012 -0.12%
2024-12-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0104 1.0104 1.0071 1.0071 0.0033 0.33%
2024-12-05 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0071 1.0071 1.0094 1.0094 -0.0023 -0.23%
2024-12-04 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0094 1.0094 1.0106 1.0106 -0.0012 -0.12%
2024-12-03 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0106 1.0106 1.0094 1.0094 0.0012 0.12%
2024-12-02 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0094 1.0094 1.0054 1.0054 0.0040 0.40%
2024-11-29 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0010 1.0010 0.0044 0.44%
2024-11-28 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0010 1.0010 1.0036 1.0036 -0.0026 -0.26%
2024-11-27 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0036 1.0036 0.9951 0.9951 0.0085 0.85%
2024-11-26 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9951 0.9951 0.9961 0.9961 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9976 0.9976 -0.0015 -0.15%
2024-11-22 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9976 0.9976 1.0082 1.0082 -0.0106 -1.05%
2024-11-21 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0090 1.0090 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0090 1.0090 1.0103 1.0103 -0.0013 -0.13%
2024-11-19 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0031 1.0031 0.0072 0.72%
2024-11-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0031 1.0031 1.0080 1.0080 -0.0049 -0.49%
2024-11-15 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0080 1.0080 1.0159 1.0159 -0.0079 -0.78%
2024-11-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0159 1.0159 1.0237 1.0237 -0.0078 -0.76%
2024-11-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-11-12 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0267 1.0267 -0.0030 -0.29%
2024-11-11 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0282 1.0282 -0.0015 -0.15%
2024-11-08 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0282 1.0282 1.0329 1.0329 -0.0047 -0.46%
2024-11-07 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0314 1.0314 0.0015 0.15%
2024-11-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0314 1.0314 1.0343 1.0343 -0.0029 -0.28%
2024-11-05 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0269 1.0269 0.0074 0.72%
2024-11-04 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0269 1.0269 1.0240 1.0240 0.0029 0.28%
2024-11-01 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0212 1.0212 0.0028 0.27%
2024-10-31 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0212 1.0212 1.0225 1.0225 -0.0013 -0.13%
2024-10-30 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0242 1.0242 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0242 1.0242 1.0259 1.0259 -0.0017 -0.17%
2024-10-28 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0244 1.0244 0.0015 0.15%
2024-10-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0244 1.0244 1.0213 1.0213 0.0031 0.30%
2024-10-24 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0250 1.0250 -0.0037 -0.36%
2024-10-23 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0235 1.0235 0.0024 0.23%
2024-10-21 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0197 1.0197 0.0038 0.37%
2024-10-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0119 1.0119 0.0078 0.77%
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2024-10-16 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0149 1.0149 1.0165 1.0165 -0.0016 -0.16%
2024-10-15 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0165 1.0165 1.0237 1.0237 -0.0072 -0.70%
2024-10-14 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0190 1.0190 0.0047 0.46%
2024-10-11 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0190 1.0190 1.0253 1.0253 -0.0063 -0.61%
2024-10-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0253 1.0253 1.0196 1.0196 0.0057 0.56%
2024-10-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0196 1.0196 1.0374 1.0374 -0.0178 -1.72%
2024-10-08 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0279 1.0279 0.0095 0.92%
2024-09-30 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0279 1.0279 1.0123 1.0123 0.0156 1.54%
2024-09-27 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0123 1.0123 1.0089 1.0089 0.0034 0.34%
2024-09-26 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0089 1.0089 1.0039 1.0039 0.0050 0.50%
2024-09-25 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0040 1.0040 0.9978 0.9978 0.0062 0.62%
2024-09-23 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9979 0.9979 0.9974 0.9974 0.0005 0.05%
2024-09-19 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9974 0.9974 0.9952 0.9952 0.0022 0.22%
2024-09-18 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9914 0.9914 0.0038 0.38%
2024-09-13 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9919 0.9919 0.9918 0.9918 0.0001 0.01%
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2024-09-10 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9906 0.9906 0.9889 0.9889 0.0017 0.17%
2024-09-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9889 0.9889 0.9915 0.9915 -0.0026 -0.26%
2024-09-06 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9915 0.9915 0.9931 0.9931 -0.0016 -0.16%
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2024-09-04 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9945 0.9945 0.9977 0.9977 -0.0032 -0.32%
2024-09-03 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9977 0.9977 0.9982 0.9982 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9982 0.9982 1.0005 1.0005 -0.0023 -0.23%
2024-08-30 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0018 1.0018 -0.0013 -0.13%
2024-08-29 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0019 1.0019 0.9990 0.9990 0.0029 0.29%
2024-08-16 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9990 0.9990 1.0009 1.0009 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 1.0009 1.0009 0.9990 0.9990 0.0019 0.19%
2024-08-02 018726 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式A 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%