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華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018722)

今天最新凈值 1.3110 0.0071 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2969 0.0001 0.0108%
  • 累計(jì)凈值：1.3110
  • 成立日期：2023-07-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1639億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一周華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018722)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2968 1.2968 1.3110 1.3110 -0.0142 -1.08%
2025-05-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3110 1.3110 1.3039 1.3039 0.0071 0.54%
2025-05-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3039 1.3039 1.2879 1.2879 0.0160 1.24%
2025-05-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2879 1.2879 1.2914 1.2914 -0.0035 -0.27%
2025-05-16 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2914 1.2914 1.2994 1.2994 -0.0080 -0.62%