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華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018722)

今天最新凈值 1.3039 0.0160 1.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3108 -0.0002 -0.0146%
  • 累計凈值：1.3039
  • 成立日期：2023-07-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1639億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一年華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018722)基金累計收益率25.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3110 1.3110 1.3039 1.3039 0.0071 0.54%
2025-05-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3039 1.3039 1.2879 1.2879 0.0160 1.24%
2025-05-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2879 1.2879 1.2914 1.2914 -0.0035 -0.27%
2025-05-16 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2914 1.2914 1.2994 1.2994 -0.0080 -0.62%
2025-05-15 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2994 1.2994 1.3081 1.3081 -0.0087 -0.67%
2025-05-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3081 1.3081 1.2817 1.2817 0.0264 2.06%
2025-05-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2817 1.2817 1.3046 1.3046 -0.0229 -1.76%
2025-05-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3046 1.3046 1.2711 1.2711 0.0335 2.64%
2025-05-09 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2711 1.2711 1.2648 1.2648 0.0063 0.50%
2025-05-08 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2648 1.2648 1.2597 1.2597 0.0051 0.40%
2025-05-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2597 1.2597 1.2605 1.2605 -0.0008 -0.06%
2025-05-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2605 1.2605 1.2311 1.2311 0.0294 2.39%
2025-04-30 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2311 1.2311 1.2245 1.2245 0.0066 0.54%
2025-04-29 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2245 1.2245 1.2224 1.2224 0.0021 0.17%
2025-04-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2224 1.2224 1.2234 1.2234 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2234 1.2234 1.2191 1.2191 0.0043 0.35%
2025-04-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2191 1.2191 1.2276 1.2276 -0.0085 -0.69%
2025-04-23 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2276 1.2276 1.1956 1.1956 0.0320 2.68%
2025-04-22 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1956 1.1956 1.1852 1.1852 0.0104 0.88%
2025-04-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1852 1.1852 1.1835 1.1835 0.0017 0.14%
2025-04-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1835 1.1835 1.1830 1.1830 0.0005 0.04%
2025-04-17 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1830 1.1830 1.1661 1.1661 0.0169 1.45%
2025-04-16 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1661 1.1661 1.1866 1.1866 -0.0205 -1.73%
2025-04-15 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1866 1.1866 1.1818 1.1818 0.0048 0.41%
2025-04-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1818 1.1818 1.1527 1.1527 0.0291 2.52%
2025-04-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1527 1.1527 1.1441 1.1441 0.0086 0.75%
2025-04-10 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1441 1.1441 1.1211 1.1211 0.0230 2.05%
2025-04-09 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1211 1.1211 1.1152 1.1152 0.0059 0.53%
2025-04-08 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1152 1.1152 1.0976 1.0976 0.0176 1.60%
2025-04-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0976 1.0976 1.2533 1.2533 -0.1557 -12.42%
2025-04-03 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2533 1.2533 1.2723 1.2723 -0.0190 -1.49%
2025-04-02 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2723 1.2723 1.2738 1.2738 -0.0015 -0.12%
2025-04-01 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2738 1.2738 1.2686 1.2686 0.0052 0.41%
2025-03-31 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2686 1.2686 1.2842 1.2842 -0.0156 -1.21%
2025-03-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2842 1.2842 1.2892 1.2892 -0.0050 -0.39%
2025-03-27 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2892 1.2892 1.2858 1.2858 0.0034 0.26%
2025-03-26 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2858 1.2858 1.2787 1.2787 0.0071 0.56%
2025-03-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2787 1.2787 1.3071 1.3071 -0.0284 -2.17%
2025-03-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3071 1.3071 1.2969 1.2969 0.0102 0.79%
2025-03-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2969 1.2969 1.3223 1.3223 -0.0254 -1.92%
2025-03-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3223 1.3223 1.3487 1.3487 -0.0264 -1.96%
2025-03-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3487 1.3487 1.3481 1.3481 0.0006 0.04%
2025-03-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3481 1.3481 1.3171 1.3171 0.0310 2.35%
2025-03-17 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3171 1.3171 1.3073 1.3073 0.0098 0.75%
2025-03-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3073 1.3073 1.2839 1.2839 0.0234 1.82%
2025-03-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2839 1.2839 1.2886 1.2886 -0.0047 -0.36%
2025-03-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2886 1.2886 1.2971 1.2971 -0.0085 -0.66%
2025-03-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2971 1.2971 1.2995 1.2995 -0.0024 -0.18%
2025-03-10 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2995 1.2995 1.3222 1.3222 -0.0227 -1.72%
2025-03-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3222 1.3222 1.3299 1.3299 -0.0077 -0.58%
2025-03-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3299 1.3299 1.2890 1.2890 0.0409 3.17%
2025-03-05 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2890 1.2890 1.2593 1.2593 0.0297 2.36%
2025-03-04 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2593 1.2593 1.2643 1.2643 -0.0050 -0.40%
2025-03-03 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2643 1.2643 1.2594 1.2594 0.0049 0.39%
2025-02-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2594 1.2594 1.2950 1.2950 -0.0356 -2.75%
2025-02-27 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2950 1.2950 1.2982 1.2982 -0.0032 -0.25%
2025-02-26 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2982 1.2982 1.2599 1.2599 0.0383 3.04%
2025-02-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2599 1.2599 1.2738 1.2738 -0.0139 -1.09%
2025-02-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2738 1.2738 1.2822 1.2822 -0.0084 -0.66%
2025-02-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2822 1.2822 1.2330 1.2330 0.0492 3.99%
2025-02-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2330 1.2330 1.2519 1.2519 -0.0189 -1.51%
2025-02-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2519 1.2519 1.2550 1.2550 -0.0031 -0.25%
2025-02-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2550 1.2550 1.2349 1.2349 0.0201 1.63%
2025-02-17 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2349 1.2349 1.2316 1.2316 0.0033 0.27%
2025-02-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2316 1.2316 1.1921 1.1921 0.0395 3.31%
2025-02-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1921 1.1921 1.1907 1.1907 0.0014 0.12%
2025-02-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1907 1.1907 1.1606 1.1606 0.0301 2.59%
2025-02-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1606 1.1606 1.1694 1.1694 -0.0088 -0.75%
2025-02-10 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1694 1.1694 1.1509 1.1509 0.0185 1.61%
2025-02-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1509 1.1509 1.1359 1.1359 0.0150 1.32%
2025-02-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1359 1.1359 1.1235 1.1235 0.0124 1.10%
2025-02-05 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1235 1.1235 1.1016 1.1016 0.0219 1.99%
2025-01-27 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1016 1.1016 1.0935 1.0935 0.0081 0.74%
2025-01-22 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0938 1.0938 -0.0154 -1.41%
2025-01-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0538 1.0538 1.0355 1.0355 0.0183 1.77%
2025-01-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0355 1.0355 1.0463 1.0463 -0.0108 -1.03%
2025-01-10 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0463 1.0463 1.0550 1.0550 -0.0087 -0.82%
2025-01-09 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0550 1.0550 1.0574 1.0574 -0.0024 -0.23%
2025-01-08 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0574 1.0574 1.0663 1.0663 -0.0089 -0.83%
2025-01-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0663 1.0663 1.0796 1.0796 -0.0133 -1.23%
2025-01-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0845 1.0845 -0.0049 -0.45%
2025-01-03 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0845 1.0845 1.0787 1.0787 0.0058 0.54%
2025-01-02 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0787 1.0787 1.0970 1.0970 -0.0183 -1.67%
2024-12-31 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0970 1.0970 1.0961 1.0961 0.0009 0.08%
2024-12-26 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0979 1.0979 1.0974 1.0974 0.0005 0.05%
2024-12-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0974 1.0974 1.0971 1.0971 0.0003 0.03%
2024-12-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0971 1.0971 1.0856 1.0856 0.0115 1.06%
2024-12-23 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0856 1.0856 1.0784 1.0784 0.0072 0.67%
2024-12-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0800 1.0800 -0.0016 -0.15%
2024-12-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0800 1.0800 1.0849 1.0849 -0.0049 -0.45%
2024-12-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0849 1.0849 1.0770 1.0770 0.0079 0.73%
2024-12-17 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0770 1.0770 1.0808 1.0808 -0.0038 -0.35%
2024-12-16 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0808 1.0808 1.0883 1.0883 -0.0075 -0.69%
2024-12-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0883 1.0883 1.1078 1.1078 -0.0195 -1.76%
2024-12-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1078 1.1078 1.0954 1.0954 0.0124 1.13%
2024-12-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0954 1.0954 1.1050 1.1050 -0.0096 -0.87%
2024-12-10 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1050 1.1050 1.1089 1.1089 -0.0039 -0.35%
2024-12-09 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1089 1.1089 1.0843 1.0843 0.0246 2.27%
2024-12-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0843 1.0843 1.0694 1.0694 0.0149 1.39%
2024-12-05 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0776 1.0776 -0.0082 -0.76%
2024-12-04 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0776 1.0776 1.0794 1.0794 -0.0018 -0.17%
2024-12-03 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0794 1.0794 1.0667 1.0667 0.0127 1.19%
2024-12-02 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0667 1.0667 1.0618 1.0618 0.0049 0.46%
2024-11-29 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.0597 1.0597 0.0021 0.20%
2024-11-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0597 1.0597 1.0705 1.0705 -0.0108 -1.01%
2024-11-27 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0478 1.0478 0.0227 2.17%
2024-11-26 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0480 1.0480 1.0531 1.0531 -0.0051 -0.48%
2024-11-22 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0531 1.0531 1.0684 1.0684 -0.0153 -1.43%
2024-11-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0684 1.0684 1.0764 1.0764 -0.0080 -0.74%
2024-11-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0731 1.0731 0.0033 0.31%
2024-11-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0731 1.0731 1.0673 1.0673 0.0058 0.54%
2024-11-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0673 1.0673 1.0599 1.0599 0.0074 0.70%
2024-11-15 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2024-11-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0597 1.0597 1.0770 1.0770 -0.0173 -1.61%
2024-11-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0770 1.0770 1.0779 1.0779 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0779 1.0779 1.1025 1.1025 -0.0246 -2.23%
2024-11-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1025 1.1025 1.1162 1.1162 -0.0137 -1.23%
2024-11-08 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1162 1.1162 1.1304 1.1304 -0.0142 -1.26%
2024-11-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.0982 1.0982 0.0322 2.93%
2024-11-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.1186 1.1186 -0.0204 -1.82%
2024-11-05 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1186 1.1186 1.0984 1.0984 0.0202 1.84%
2024-11-04 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0984 1.0984 1.0945 1.0945 0.0039 0.36%
2024-11-01 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0945 1.0945 1.0852 1.0852 0.0093 0.86%
2024-10-31 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0852 1.0852 1.0905 1.0905 -0.0053 -0.49%
2024-10-30 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0905 1.0905 1.1021 1.1021 -0.0116 -1.05%
2024-10-29 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1021 1.1021 1.0973 1.0973 0.0048 0.44%
2024-10-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0973 1.0973 1.0953 1.0953 0.0020 0.18%
2024-10-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0953 1.0953 1.0948 1.0948 0.0005 0.05%
2024-10-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.1047 1.1047 -0.0099 -0.90%
2024-10-23 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1047 1.1047 1.0888 1.0888 0.0159 1.46%
2024-10-22 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0888 1.0888 1.0847 1.0847 0.0041 0.38%
2024-10-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0847 1.0847 1.1034 1.1034 -0.0187 -1.69%
2024-10-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1034 1.1034 1.0678 1.0678 0.0356 3.33%
2024-10-17 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0678 1.0678 1.0788 1.0788 -0.0110 -1.02%
2024-10-16 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0747 1.0747 0.0041 0.38%
2024-10-15 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0747 1.0747 1.1075 1.1075 -0.0328 -2.96%
2024-10-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1075 1.1075 1.1175 1.1175 -0.0100 -0.89%
2024-10-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2024-10-10 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1173 1.1173 1.0850 1.0850 0.0323 2.98%
2024-10-09 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0850 1.0850 1.0994 1.0994 -0.0144 -1.31%
2024-10-08 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0994 1.0994 1.0982 1.0982 0.0012 0.11%
2024-09-30 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.0818 1.0818 0.0164 1.52%
2024-09-27 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0818 1.0818 1.0554 1.0554 0.0264 2.50%
2024-09-26 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0197 1.0197 0.0357 3.50%
2024-09-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0197 1.0197 1.0170 1.0170 0.0027 0.27%
2024-09-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0170 1.0170 0.9817 0.9817 0.0353 3.60%
2024-09-23 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9850 0.9850 -0.0033 -0.34%
2024-09-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9786 0.9786 0.0064 0.65%
2024-09-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9786 0.9786 0.9614 0.9614 0.0172 1.79%
2024-09-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9467 0.9467 0.0147 1.55%
2024-09-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9467 0.9467 0.9425 0.9425 0.0042 0.45%
2024-09-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9425 0.9425 0.9364 0.9364 0.0061 0.65%
2024-09-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9364 0.9364 0.9409 0.9409 -0.0045 -0.48%
2024-09-10 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9395 0.9395 0.0014 0.15%
2024-09-09 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9395 0.9395 0.9483 0.9483 -0.0088 -0.93%
2024-09-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9483 0.9483 0.9491 0.9491 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9499 0.9499 -0.0008 -0.08%
2024-09-04 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9499 0.9499 0.9597 0.9597 -0.0098 -1.02%
2024-09-03 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9605 0.9605 -0.0008 -0.08%
2024-09-02 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9605 0.9605 0.9752 0.9752 -0.0147 -1.51%
2024-08-30 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9752 0.9752 0.9697 0.9697 0.0055 0.57%
2024-08-29 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9644 0.9644 0.0053 0.55%
2024-08-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9747 0.9747 -0.0103 -1.06%
2024-08-27 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9669 0.9669 0.0078 0.81%
2024-08-26 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9669 0.9669 0.9597 0.9597 0.0072 0.75%
2024-08-23 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9592 0.9592 0.0005 0.05%
2024-08-22 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9592 0.9592 0.9474 0.9474 0.0118 1.25%
2024-08-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9534 0.9534 -0.0060 -0.63%
2024-08-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9534 0.9534 0.9548 0.9548 -0.0014 -0.15%
2024-08-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9548 0.9548 0.9497 0.9497 0.0051 0.54%
2024-08-16 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9497 0.9497 0.9345 0.9345 0.0152 1.63%
2024-08-15 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.9321 0.9321 0.0024 0.26%
2024-08-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9321 0.9321 0.9356 0.9356 -0.0035 -0.37%
2024-08-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9308 0.9308 0.0048 0.52%
2024-08-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9308 0.9308 0.9305 0.9305 0.0003 0.03%
2024-08-09 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9305 0.9305 0.9213 0.9213 0.0092 1.00%
2024-08-08 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9213 0.9213 0.9180 0.9180 0.0033 0.36%
2024-08-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9180 0.9180 0.9074 0.9074 0.0106 1.17%
2024-08-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9074 0.9074 0.9113 0.9113 -0.0039 -0.43%
2024-08-05 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9113 0.9113 0.9210 0.9210 -0.0097 -1.05%
2024-08-02 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9210 0.9210 0.9393 0.9393 -0.0183 -1.95%
2024-07-31 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9417 0.9417 0.9248 0.9248 0.0169 1.83%
2024-07-30 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9248 0.9248 0.9357 0.9357 -0.0109 -1.16%
2024-07-29 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9357 0.9357 0.9258 0.9258 0.0099 1.07%
2024-07-26 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9258 0.9258 0.9252 0.9252 0.0006 0.06%
2024-07-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9252 0.9252 0.9415 0.9415 -0.0163 -1.73%
2024-07-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9415 0.9415 0.9521 0.9521 -0.0106 -1.11%
2024-07-23 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9595 0.9595 -0.0074 -0.77%
2024-07-22 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9482 0.9482 0.0113 1.19%
2024-07-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9482 0.9482 0.9659 0.9659 -0.0177 -1.83%
2024-07-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9630 0.9630 0.0029 0.30%
2024-07-17 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.9625 0.9625 0.0005 0.05%
2024-07-16 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9778 0.9778 -0.0153 -1.56%
2024-07-15 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9778 0.9778 0.9917 0.9917 -0.0139 -1.40%
2024-07-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9917 0.9917 0.9686 0.9686 0.0231 2.38%
2024-07-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9686 0.9686 0.9511 0.9511 0.0175 1.84%
2024-07-10 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9534 0.9534 -0.0023 -0.24%
2024-07-09 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9534 0.9534 0.9530 0.9530 0.0004 0.04%
2024-07-08 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9530 0.9530 0.9642 0.9642 -0.0112 -1.16%
2024-07-05 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9642 0.9642 0.9761 0.9761 -0.0119 -1.22%
2024-07-04 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9761 0.9761 0.9717 0.9717 0.0044 0.45%
2024-07-03 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9616 0.9616 0.0101 1.05%
2024-07-02 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9582 0.9582 0.0034 0.35%
2024-07-01 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9583 0.9583 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9583 0.9583 0.0000 0.00%
2024-06-27 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9748 0.9748 -0.0165 -1.69%
2024-06-26 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9757 0.9757 -0.0009 -0.09%
2024-06-25 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9757 0.9757 0.9726 0.9726 0.0031 0.32%
2024-06-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9726 0.9726 0.9718 0.9718 0.0008 0.08%
2024-06-21 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9855 0.9855 -0.0137 -1.39%
2024-06-20 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9895 0.9895 -0.0040 -0.40%
2024-06-19 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9650 0.9650 0.0245 2.54%
2024-06-18 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9657 0.9657 -0.0007 -0.07%
2024-06-17 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9657 0.9657 0.9649 0.9649 0.0008 0.08%
2024-06-14 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9724 0.9724 -0.0075 -0.77%
2024-06-13 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9623 0.9623 0.0101 1.05%
2024-06-12 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9623 0.9623 0.9725 0.9725 -0.0102 -1.05%
2024-06-11 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9807 0.9807 -0.0082 -0.84%
2024-06-07 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9855 0.9855 -0.0048 -0.49%
2024-06-06 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9830 0.9830 0.0025 0.25%
2024-06-05 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9837 0.9837 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9813 0.9813 0.0024 0.24%
2024-06-03 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9813 0.9813 0.9669 0.9669 0.0144 1.49%
2024-05-31 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9669 0.9669 0.9721 0.9721 -0.0052 -0.53%
2024-05-30 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9852 0.9852 -0.0131 -1.33%
2024-05-29 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9852 0.9852 1.0011 1.0011 -0.0159 -1.59%
2024-05-28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-05-27 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0008 1.0008 0.9921 0.9921 0.0087 0.88%
2024-05-24 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9921 0.9921 1.0069 1.0069 -0.0148 -1.47%
2024-05-23 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0069 1.0069 1.0184 1.0184 -0.0115 -1.13%
2024-05-22 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%