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廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有(FOF))基金凈值查詢(018672)

今天最新凈值 1.1012 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1063 0.0007 0.0658%
  • 累計(jì)凈值：1.1012
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1647億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一月廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018672)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1012 1.1012 0.0044 0.40%
2025-05-19 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1004 1.1004 0.0008 0.07%
2025-05-16 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1013 1.1013 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1097 1.1097 -0.0084 -0.76%
2025-05-14 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1097 1.1097 1.1050 1.1050 0.0047 0.43%
2025-05-13 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1094 1.1094 -0.0044 -0.40%
2025-05-12 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1094 1.1094 1.0973 1.0973 0.0121 1.10%
2025-05-09 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0973 1.0973 1.1036 1.1036 -0.0063 -0.57%
2025-05-08 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1036 1.1036 1.0990 1.0990 0.0046 0.42%
2025-05-07 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0961 1.0961 0.0029 0.26%
2025-05-06 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0834 1.0834 0.0127 1.17%
2025-04-30 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0797 1.0797 0.0037 0.34%
2025-04-29 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0801 1.0801 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0824 1.0824 -0.0023 -0.21%
2025-04-25 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0795 1.0795 0.0029 0.27%
2025-04-24 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0837 1.0837 -0.0042 -0.39%
2025-04-23 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0797 1.0797 0.0040 0.37%