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廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(018672)

今天最新凈值 1.1004 -0.0009 -0.0800% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1004
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1647億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018672重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 1.5000 1.82% -1.15% -0.0209%
688548 廣鋼氣體 16.5300 0.50% -1.19% -0.0060%
603179 新泉股份 3.9500 0.49% -1.40% -0.0069%
300693 盛弘股份 4.4700 0.42% 0.58% 0.0024%
300750 寧德時(shí)代 0.6200 0.42% -1.35% -0.0057%
300415 伊之密 6.8600 0.41% -2.32% -0.0095%
688266 澤璟制藥 1.5400 0.41% 1.89% 0.0077%
601127 賽力斯 1.1800 0.39% -0.67% -0.0026%
603678 火炬電子 3.0400 0.32% -0.20% -0.0006%
002475 立訊精密 2.8400 0.31% -1.09% -0.0034%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.49% -0.0455% 8.23%
廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-19 0.07% 0.05%
2025-05-16 -0.08% 0.06%
2025-05-15 -0.76% 0.02%
2025-05-14 0.43% -0.02%
2025-05-13 -0.40% -0.09%
2025-05-12 1.10% 0.09%
2025-05-09 -0.57% -0.02%
2025-05-08 0.42% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018672實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018672實(shí)時(shí)估值圖