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廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有(FOF)) - 基金主頁(代碼:018672)

今天最新凈值 1.1004 -0.0009 -0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1005 -0.0007 -0.0618%
  • 累計凈值：1.1004
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1647億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.76% 0.28% 2.78% -0.07% 8.44% - - 10.04%
同類排名 55/286 170/294 50/293 81/291 37/277 -
廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 1.5000 1.82% -1.15%
688548 廣鋼氣體 16.5300 0.50% -1.19%
603179 新泉股份 3.9500 0.49% -1.40%
300693 盛弘股份 4.4700 0.42% 0.58%
300750 寧德時代 0.6200 0.42% -1.35%
300415 伊之密 6.8600 0.41% -2.32%
688266 澤璟制藥 1.5400 0.41% 1.89%
601127 賽力斯 1.1800 0.39% -0.67%
603678 火炬電子 3.0400 0.32% -0.20%
002475 立訊精密 2.8400 0.31% -1.09%
廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018672)基金檔案
基金代碼 018672 基金簡稱 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-14~2023-08-25 成立日期 2023-08-29 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 曹建文 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 3.39億 最近份額 3.1647億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率