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廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有(FOF))基金凈值查詢(018672)

今天最新凈值 1.1004 -0.0009 -0.0800% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1005 -0.0007 -0.0618%
  • 累計(jì)凈值：1.1004
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1647億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一季廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018672)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1004 1.1004 0.0008 0.07%
2025-05-16 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1013 1.1013 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1097 1.1097 -0.0084 -0.76%
2025-05-14 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1097 1.1097 1.1050 1.1050 0.0047 0.43%
2025-05-13 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1094 1.1094 -0.0044 -0.40%
2025-05-12 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1094 1.1094 1.0973 1.0973 0.0121 1.10%
2025-05-09 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0973 1.0973 1.1036 1.1036 -0.0063 -0.57%
2025-05-08 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1036 1.1036 1.0990 1.0990 0.0046 0.42%
2025-05-07 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0961 1.0961 0.0029 0.26%
2025-05-06 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0834 1.0834 0.0127 1.17%
2025-04-30 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0797 1.0797 0.0037 0.34%
2025-04-29 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0801 1.0801 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0824 1.0824 -0.0023 -0.21%
2025-04-25 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0795 1.0795 0.0029 0.27%
2025-04-24 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0837 1.0837 -0.0042 -0.39%
2025-04-23 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0797 1.0797 0.0040 0.37%
2025-04-22 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0769 1.0769 0.0028 0.26%
2025-04-21 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0711 1.0711 0.0058 0.54%
2025-04-18 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0729 1.0729 -0.0018 -0.17%
2025-04-17 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0706 1.0706 0.0023 0.21%
2025-04-16 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0765 1.0765 -0.0059 -0.55%
2025-04-15 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0800 1.0800 -0.0035 -0.32%
2025-04-14 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0737 1.0737 0.0063 0.59%
2025-04-11 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0670 1.0670 0.0067 0.63%
2025-04-10 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0525 1.0525 0.0145 1.38%
2025-04-09 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0411 1.0411 0.0114 1.09%
2025-04-08 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0419 1.0419 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0419 1.0419 1.1059 1.1059 -0.0640 -5.79%
2025-04-03 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1129 1.1129 -0.0070 -0.63%
2025-04-02 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1145 1.1145 -0.0016 -0.14%
2025-04-01 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1072 1.1072 0.0073 0.66%
2025-03-31 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1072 1.1072 1.1172 1.1172 -0.0100 -0.90%
2025-03-28 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1225 1.1225 -0.0053 -0.47%
2025-03-27 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1196 1.1196 0.0029 0.26%
2025-03-26 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1183 1.1183 0.0013 0.12%
2025-03-25 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1218 1.1218 -0.0035 -0.31%
2025-03-24 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1223 1.1223 -0.0005 -0.04%
2025-03-21 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1353 1.1353 -0.0130 -1.15%
2025-03-20 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1431 1.1431 -0.0078 -0.68%
2025-03-19 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1455 1.1455 -0.0024 -0.21%
2025-03-18 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1455 1.1455 1.1384 1.1384 0.0071 0.62%
2025-03-17 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1384 1.1384 1.1379 1.1379 0.0005 0.04%
2025-03-14 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1233 1.1233 0.0146 1.30%
2025-03-13 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1295 1.1295 -0.0062 -0.55%
2025-03-12 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1320 1.1320 -0.0025 -0.22%
2025-03-11 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1323 1.1323 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1343 1.1343 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1343 1.1343 1.1365 1.1365 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1365 1.1365 1.1197 1.1197 0.0168 1.50%
2025-03-05 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1139 1.1139 0.0058 0.52%
2025-03-04 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1090 1.1090 0.0049 0.44%
2025-03-03 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2025-02-28 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1320 1.1320 -0.0234 -2.07%
2025-02-27 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1353 1.1353 -0.0033 -0.29%
2025-02-26 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1179 1.1179 0.0174 1.56%
2025-02-25 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1179 1.1179 1.1254 1.1254 -0.0075 -0.67%
2025-02-24 018672 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1250 1.1250 0.0004 0.04%