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信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C基金凈值查詢(018652)

今天最新凈值 1.0436 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0436
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2838億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一季信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0436 1.0436 0.0043 0.41%
2025-05-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0425 1.0425 0.0011 0.11%
2025-05-16 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-05-15 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0464 1.0464 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0442 1.0442 0.0022 0.21%
2025-05-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0430 1.0430 0.0015 0.14%
2025-05-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0448 1.0448 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-05-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0397 1.0397 0.0046 0.44%
2025-04-30 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0378 1.0378 0.0019 0.18%
2025-04-29 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0368 1.0368 0.0010 0.10%
2025-04-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0387 1.0387 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-04-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0394 1.0394 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0401 1.0401 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0376 1.0376 0.0025 0.24%
2025-04-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0338 1.0338 0.0038 0.37%
2025-04-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0346 1.0346 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0337 1.0337 0.0009 0.09%
2025-04-16 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0357 1.0357 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0376 1.0376 -0.0019 -0.18%
2025-04-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0335 1.0335 0.0041 0.40%
2025-04-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0297 1.0297 0.0038 0.37%
2025-04-10 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0216 1.0216 0.0081 0.79%
2025-04-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0156 1.0156 0.0060 0.59%
2025-04-08 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0135 1.0135 0.0021 0.21%
2025-04-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0462 1.0462 -0.0327 -3.13%
2025-04-03 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0486 1.0486 -0.0024 -0.23%
2025-04-02 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0490 1.0490 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0451 1.0451 0.0039 0.37%
2025-03-31 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0480 1.0480 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0496 1.0496 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0468 1.0468 0.0028 0.27%
2025-03-26 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2025-03-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0480 1.0480 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-03-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0525 1.0525 -0.0047 -0.45%
2025-03-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0525 1.0525 1.0538 1.0538 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0543 1.0543 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0528 1.0528 0.0015 0.14%
2025-03-17 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0530 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0443 1.0443 0.0087 0.83%
2025-03-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0472 1.0472 -0.0029 -0.28%
2025-03-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0488 1.0488 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0493 1.0493 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0513 1.0513 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0452 1.0452 0.0061 0.58%
2025-03-05 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0438 1.0438 0.0014 0.13%
2025-03-04 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0420 1.0420 0.0018 0.17%
2025-03-03 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-02-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0531 1.0531 -0.0111 -1.05%
2025-02-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0536 1.0536 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0478 1.0478 0.0058 0.55%
2025-02-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0511 1.0511 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0522 1.0522 -0.0011 -0.10%