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國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C)基金凈值查詢(018625)

今天最新凈值 1.0628 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0628
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3532億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
近半年國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C|國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(018625)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2025-05-21 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0628 1.0628 1.0630 1.0630 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-19 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0630 1.0630 1.0621 1.0621 0.0009 0.08%
2025-05-16 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0621 1.0621 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0625 1.0625 1.0618 1.0618 0.0007 0.07%
2025-05-13 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03%
2025-05-12 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0615 1.0615 1.0617 1.0617 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0617 1.0617 1.0612 1.0612 0.0005 0.05%
2025-05-08 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0612 1.0612 1.0606 1.0606 0.0006 0.06%
2025-05-07 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2025-05-06 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2025-04-30 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2025-04-29 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-04-28 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2025-04-25 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-04-21 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-04-17 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-04-15 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-04-14 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-04-11 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2025-04-10 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-04-09 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-04-08 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0601 1.0601 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0601 1.0601 1.0589 1.0589 0.0012 0.11%
2025-04-03 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2025-04-02 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2025-04-01 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-03-31 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-03-28 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2025-03-27 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2025-03-26 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2025-03-25 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0560 1.0560 0.0005 0.05%
2025-03-24 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2025-03-21 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0557 1.0557 1.0552 1.0552 0.0005 0.05%
2025-03-20 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
2025-03-19 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2025-03-18 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0538 1.0538 1.0535 1.0535 0.0003 0.03%
2025-03-17 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0535 1.0535 1.0540 1.0540 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2025-03-13 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0538 1.0538 1.0534 1.0534 0.0004 0.04%
2025-03-12 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2025-03-11 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0531 1.0531 1.0541 1.0541 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0541 1.0541 1.0547 1.0547 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0547 1.0547 1.0560 1.0560 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0560 1.0560 1.0571 1.0571 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0571 1.0571 1.0562 1.0562 0.0009 0.09%
2025-03-04 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0562 1.0562 1.0559 1.0559 0.0003 0.03%
2025-03-03 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0559 1.0559 1.0539 1.0539 0.0020 0.19%
2025-02-28 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0541 1.0541 1.0544 1.0544 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0544 1.0544 1.0522 1.0522 0.0022 0.21%
2025-02-25 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0522 1.0522 1.0528 1.0528 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0528 1.0528 1.0537 1.0537 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0537 1.0537 1.0545 1.0545 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0545 1.0545 1.0550 1.0550 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2025-02-18 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0555 1.0555 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0555 1.0555 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0559 1.0559 1.0564 1.0564 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-02-12 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-02-11 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0567 1.0567 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2025-02-06 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-02-05 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0557 1.0557 0.0007 0.07%
2025-01-27 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0557 1.0557 1.0523 1.0523 0.0034 0.32%
2025-01-22 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-01-14 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-01-13 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0528 1.0528 1.0531 1.0531 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0533 1.0533 1.0537 1.0537 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-01-07 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0531 1.0531 0.0009 0.09%
2025-01-03 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0531 1.0531 1.0484 1.0484 0.0047 0.45%
2025-01-02 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0475 1.0475 0.0009 0.09%
2024-12-31 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2024-12-26 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2024-12-25 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0464 1.0464 1.0466 1.0466 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0468 1.0468 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2024-12-20 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
2024-12-19 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2024-12-18 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2024-12-17 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2024-12-16 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2024-12-13 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2024-12-12 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2024-12-11 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2024-12-10 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2024-12-09 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2024-12-06 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2024-12-04 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2024-12-03 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-12-02 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
2024-11-29 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2024-11-28 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2024-11-27 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2024-11-26 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2024-11-25 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%