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民生加銀添潤債券C基金凈值查詢(018617)

今天最新凈值 1.0222 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0219 -0.0003 -0.0328%
  • 累計凈值：1.0222
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0971億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：付裕
近一年民生加銀添潤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀添潤債券C(018617)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018617 民生加銀添潤債券C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 018617 民生加銀添潤債券C 1.0222 1.0222 1.0227 1.0227 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 018617 民生加銀添潤債券C 1.0227 1.0227 1.0233 1.0233 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 018617 民生加銀添潤債券C 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 018617 民生加銀添潤債券C 1.0238 1.0238 1.0226 1.0226 0.0012 0.12%
2025-05-16 018617 民生加銀添潤債券C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-15 018617 民生加銀添潤債券C 1.0226 1.0226 1.0244 1.0244 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 018617 民生加銀添潤債券C 1.0244 1.0244 1.0247 1.0247 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018617 民生加銀添潤債券C 1.0247 1.0247 1.0216 1.0216 0.0031 0.30%
2025-05-12 018617 民生加銀添潤債券C 1.0216 1.0216 1.0228 1.0228 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018617 民生加銀添潤債券C 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018617 民生加銀添潤債券C 1.0231 1.0231 1.0218 1.0218 0.0013 0.13%
2025-05-07 018617 民生加銀添潤債券C 1.0218 1.0218 1.0224 1.0224 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018617 民生加銀添潤債券C 1.0224 1.0224 1.0217 1.0217 0.0007 0.07%
2025-04-30 018617 民生加銀添潤債券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-04-29 018617 民生加銀添潤債券C 1.0215 1.0215 1.0195 1.0195 0.0020 0.20%
2025-04-28 018617 民生加銀添潤債券C 1.0195 1.0195 1.0185 1.0185 0.0010 0.10%
2025-04-25 018617 民生加銀添潤債券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-04-24 018617 民生加銀添潤債券C 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018617 民生加銀添潤債券C 1.0187 1.0187 1.0191 1.0191 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018617 民生加銀添潤債券C 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-04-21 018617 民生加銀添潤債券C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-04-18 018617 民生加銀添潤債券C 1.0185 1.0185 1.0198 1.0198 -0.0013 -0.13%
2025-04-17 018617 民生加銀添潤債券C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018617 民生加銀添潤債券C 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 018617 民生加銀添潤債券C 1.0202 1.0202 1.0205 1.0205 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018617 民生加銀添潤債券C 1.0205 1.0205 1.0183 1.0183 0.0022 0.22%
2025-04-11 018617 民生加銀添潤債券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-04-10 018617 民生加銀添潤債券C 1.0182 1.0182 1.0156 1.0156 0.0026 0.26%
2025-04-09 018617 民生加銀添潤債券C 1.0156 1.0156 1.0126 1.0126 0.0030 0.30%
2025-04-08 018617 民生加銀添潤債券C 1.0126 1.0126 1.0104 1.0104 0.0022 0.22%
2025-04-07 018617 民生加銀添潤債券C 1.0104 1.0104 1.0286 1.0286 -0.0182 -1.77%
2025-04-03 018617 民生加銀添潤債券C 1.0286 1.0286 1.0299 1.0299 -0.0013 -0.13%
2025-04-02 018617 民生加銀添潤債券C 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 018617 民生加銀添潤債券C 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 018617 民生加銀添潤債券C 1.0307 1.0307 1.0336 1.0336 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 018617 民生加銀添潤債券C 1.0336 1.0336 1.0326 1.0326 0.0010 0.10%
2025-03-27 018617 民生加銀添潤債券C 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 018617 民生加銀添潤債券C 1.0337 1.0337 1.0329 1.0329 0.0008 0.08%
2025-03-25 018617 民生加銀添潤債券C 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2025-03-24 018617 民生加銀添潤債券C 1.0326 1.0326 1.0306 1.0306 0.0020 0.19%
2025-03-21 018617 民生加銀添潤債券C 1.0306 1.0306 1.0356 1.0356 -0.0050 -0.48%
2025-03-20 018617 民生加銀添潤債券C 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2025-03-19 018617 民生加銀添潤債券C 1.0350 1.0350 1.0339 1.0339 0.0011 0.11%
2025-03-18 018617 民生加銀添潤債券C 1.0339 1.0339 1.0333 1.0333 0.0006 0.06%
2025-03-17 018617 民生加銀添潤債券C 1.0333 1.0333 1.0360 1.0360 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 018617 民生加銀添潤債券C 1.0360 1.0360 1.0298 1.0298 0.0062 0.60%
2025-03-13 018617 民生加銀添潤債券C 1.0298 1.0298 1.0308 1.0308 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 018617 民生加銀添潤債券C 1.0308 1.0308 1.0318 1.0318 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 018617 民生加銀添潤債券C 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 018617 民生加銀添潤債券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-03-07 018617 民生加銀添潤債券C 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2025-03-06 018617 民生加銀添潤債券C 1.0324 1.0324 1.0292 1.0292 0.0032 0.31%
2025-03-05 018617 民生加銀添潤債券C 1.0292 1.0292 1.0279 1.0279 0.0013 0.13%
2025-03-04 018617 民生加銀添潤債券C 1.0279 1.0279 1.0272 1.0272 0.0007 0.07%
2025-03-03 018617 民生加銀添潤債券C 1.0272 1.0272 1.0280 1.0280 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 018617 民生加銀添潤債券C 1.0280 1.0280 1.0316 1.0316 -0.0036 -0.35%
2025-02-27 018617 民生加銀添潤債券C 1.0316 1.0316 1.0333 1.0333 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 018617 民生加銀添潤債券C 1.0333 1.0333 1.0316 1.0316 0.0017 0.16%
2025-02-25 018617 民生加銀添潤債券C 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-02-24 018617 民生加銀添潤債券C 1.0312 1.0312 1.0316 1.0316 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 018617 民生加銀添潤債券C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 018617 民生加銀添潤債券C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 018617 民生加銀添潤債券C 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2025-02-18 018617 民生加銀添潤債券C 1.0314 1.0314 1.0339 1.0339 -0.0025 -0.24%
2025-02-17 018617 民生加銀添潤債券C 1.0339 1.0339 1.0357 1.0357 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 018617 民生加銀添潤債券C 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-02-13 018617 民生加銀添潤債券C 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 018617 民生加銀添潤債券C 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03%
2025-02-11 018617 民生加銀添潤債券C 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018617 民生加銀添潤債券C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-02-07 018617 民生加銀添潤債券C 1.0358 1.0358 1.0338 1.0338 0.0020 0.19%
2025-02-06 018617 民生加銀添潤債券C 1.0338 1.0338 1.0330 1.0330 0.0008 0.08%
2025-02-05 018617 民生加銀添潤債券C 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 018617 民生加銀添潤債券C 1.0338 1.0338 1.0354 1.0354 -0.0016 -0.15%
2025-01-22 018617 民生加銀添潤債券C 1.0343 1.0343 1.0351 1.0351 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 018617 民生加銀添潤債券C 1.0337 1.0337 1.0307 1.0307 0.0030 0.29%
2025-01-13 018617 民生加銀添潤債券C 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2025-01-10 018617 民生加銀添潤債券C 1.0302 1.0302 1.0308 1.0308 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 018617 民生加銀添潤債券C 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 018617 民生加銀添潤債券C 1.0310 1.0310 1.0318 1.0318 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 018617 民生加銀添潤債券C 1.0318 1.0318 1.0295 1.0295 0.0023 0.22%
2025-01-06 018617 民生加銀添潤債券C 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018617 民生加銀添潤債券C 1.0296 1.0296 1.0304 1.0304 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 018617 民生加銀添潤債券C 1.0304 1.0304 1.0330 1.0330 -0.0026 -0.25%
2024-12-31 018617 民生加銀添潤債券C 1.0330 1.0330 1.0358 1.0358 -0.0028 -0.27%
2024-12-26 018617 民生加銀添潤債券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2024-12-25 018617 民生加銀添潤債券C 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018617 民生加銀添潤債券C 1.0327 1.0327 1.0315 1.0315 0.0012 0.12%
2024-12-23 018617 民生加銀添潤債券C 1.0315 1.0315 1.0297 1.0297 0.0018 0.17%
2024-12-20 018617 民生加銀添潤債券C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2024-12-19 018617 民生加銀添潤債券C 1.0294 1.0294 1.0300 1.0300 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 018617 民生加銀添潤債券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2024-12-17 018617 民生加銀添潤債券C 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2024-12-16 018617 民生加銀添潤債券C 1.0296 1.0296 1.0310 1.0310 -0.0014 -0.14%
2024-12-13 018617 民生加銀添潤債券C 1.0310 1.0310 1.0342 1.0342 -0.0032 -0.31%
2024-12-12 018617 民生加銀添潤債券C 1.0342 1.0342 1.0328 1.0328 0.0014 0.14%
2024-12-11 018617 民生加銀添潤債券C 1.0328 1.0328 1.0315 1.0315 0.0013 0.13%
2024-12-10 018617 民生加銀添潤債券C 1.0315 1.0315 1.0296 1.0296 0.0019 0.18%
2024-12-09 018617 民生加銀添潤債券C 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2024-12-06 018617 民生加銀添潤債券C 1.0293 1.0293 1.0280 1.0280 0.0013 0.13%
2024-12-05 018617 民生加銀添潤債券C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 018617 民生加銀添潤債券C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2024-12-03 018617 民生加銀添潤債券C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2024-12-02 018617 民生加銀添潤債券C 1.0276 1.0276 1.0267 1.0267 0.0009 0.09%
2024-11-29 018617 民生加銀添潤債券C 1.0267 1.0267 1.0243 1.0243 0.0024 0.23%
2024-11-28 018617 民生加銀添潤債券C 1.0243 1.0243 1.0248 1.0248 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 018617 民生加銀添潤債券C 1.0248 1.0248 1.0228 1.0228 0.0020 0.20%
2024-11-26 018617 民生加銀添潤債券C 1.0228 1.0228 1.0232 1.0232 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 018617 民生加銀添潤債券C 1.0232 1.0232 1.0238 1.0238 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 018617 民生加銀添潤債券C 1.0238 1.0238 1.0269 1.0269 -0.0031 -0.30%
2024-11-21 018617 民生加銀添潤債券C 1.0269 1.0269 1.0258 1.0258 0.0011 0.11%
2024-11-20 018617 民生加銀添潤債券C 1.0258 1.0258 1.0261 1.0261 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 018617 民生加銀添潤債券C 1.0261 1.0261 1.0237 1.0237 0.0024 0.23%
2024-11-18 018617 民生加銀添潤債券C 1.0237 1.0237 1.0242 1.0242 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 018617 民生加銀添潤債券C 1.0242 1.0242 1.0261 1.0261 -0.0019 -0.19%
2024-11-14 018617 民生加銀添潤債券C 1.0261 1.0261 1.0289 1.0289 -0.0028 -0.27%
2024-11-13 018617 民生加銀添潤債券C 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 018617 民生加銀添潤債券C 1.0294 1.0294 1.0318 1.0318 -0.0024 -0.23%
2024-11-11 018617 民生加銀添潤債券C 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2024-11-08 018617 民生加銀添潤債券C 1.0318 1.0318 1.0347 1.0347 -0.0029 -0.28%
2024-11-07 018617 民生加銀添潤債券C 1.0347 1.0347 1.0291 1.0291 0.0056 0.54%
2024-11-06 018617 民生加銀添潤債券C 1.0291 1.0291 1.0315 1.0315 -0.0024 -0.23%
2024-11-05 018617 民生加銀添潤債券C 1.0315 1.0315 1.0261 1.0261 0.0054 0.53%
2024-11-04 018617 民生加銀添潤債券C 1.0261 1.0261 1.0229 1.0229 0.0032 0.31%
2024-11-01 018617 民生加銀添潤債券C 1.0229 1.0229 1.0216 1.0216 0.0013 0.13%
2024-10-31 018617 民生加銀添潤債券C 1.0216 1.0216 1.0200 1.0200 0.0016 0.16%
2024-10-30 018617 民生加銀添潤債券C 1.0200 1.0200 1.0215 1.0215 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 018617 民生加銀添潤債券C 1.0215 1.0215 1.0229 1.0229 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 018617 民生加銀添潤債券C 1.0229 1.0229 1.0232 1.0232 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 018617 民生加銀添潤債券C 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0004 0.04%
2024-10-24 018617 民生加銀添潤債券C 1.0228 1.0228 1.0252 1.0252 -0.0024 -0.23%
2024-10-23 018617 民生加銀添潤債券C 1.0252 1.0252 1.0273 1.0273 -0.0021 -0.20%
2024-10-22 018617 民生加銀添潤債券C 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2024-10-21 018617 民生加銀添潤債券C 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 018617 民生加銀添潤債券C 1.0274 1.0274 1.0222 1.0222 0.0052 0.51%
2024-10-17 018617 民生加銀添潤債券C 1.0222 1.0222 1.0232 1.0232 -0.0010 -0.10%
2024-10-16 018617 民生加銀添潤債券C 1.0232 1.0232 1.0218 1.0218 0.0014 0.14%
2024-10-15 018617 民生加銀添潤債券C 1.0218 1.0218 1.0258 1.0258 -0.0040 -0.39%
2024-10-14 018617 民生加銀添潤債券C 1.0258 1.0258 1.0230 1.0230 0.0028 0.27%
2024-10-11 018617 民生加銀添潤債券C 1.0230 1.0230 1.0239 1.0239 -0.0009 -0.09%
2024-10-10 018617 民生加銀添潤債券C 1.0239 1.0239 1.0313 1.0313 -0.0074 -0.72%
2024-10-09 018617 民生加銀添潤債券C 1.0313 1.0313 1.0465 1.0465 -0.0152 -1.45%
2024-10-08 018617 民生加銀添潤債券C 1.0465 1.0465 1.0294 1.0294 0.0171 1.66%
2024-09-30 018617 民生加銀添潤債券C 1.0294 1.0294 1.0144 1.0144 0.0150 1.48%
2024-09-27 018617 民生加銀添潤債券C 1.0144 1.0144 1.0063 1.0063 0.0081 0.80%
2024-09-26 018617 民生加銀添潤債券C 1.0063 1.0063 0.9994 0.9994 0.0069 0.69%
2024-09-25 018617 民生加銀添潤債券C 0.9994 0.9994 0.9982 0.9982 0.0012 0.12%
2024-09-24 018617 民生加銀添潤債券C 0.9982 0.9982 0.9923 0.9923 0.0059 0.59%
2024-09-23 018617 民生加銀添潤債券C 0.9923 0.9923 0.9927 0.9927 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 018617 民生加銀添潤債券C 0.9927 0.9927 0.9924 0.9924 0.0003 0.03%
2024-09-19 018617 民生加銀添潤債券C 0.9924 0.9924 0.9903 0.9903 0.0021 0.21%
2024-09-18 018617 民生加銀添潤債券C 0.9903 0.9903 0.9903 0.9903 0.0000 0.00%
2024-09-13 018617 民生加銀添潤債券C 0.9903 0.9903 0.9902 0.9902 0.0001 0.01%
2024-09-12 018617 民生加銀添潤債券C 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 018617 民生加銀添潤債券C 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2024-09-10 018617 民生加銀添潤債券C 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2024-09-09 018617 民生加銀添潤債券C 0.9903 0.9903 0.9927 0.9927 -0.0024 -0.24%
2024-09-06 018617 民生加銀添潤債券C 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 018617 民生加銀添潤債券C 0.9930 0.9930 0.9923 0.9923 0.0007 0.07%
2024-09-04 018617 民生加銀添潤債券C 0.9923 0.9923 0.9949 0.9949 -0.0026 -0.26%
2024-09-03 018617 民生加銀添潤債券C 0.9949 0.9949 0.9952 0.9952 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 018617 民生加銀添潤債券C 0.9952 0.9952 0.9980 0.9980 -0.0028 -0.28%
2024-08-30 018617 民生加銀添潤債券C 0.9980 0.9980 0.9958 0.9958 0.0022 0.22%
2024-08-29 018617 民生加銀添潤債券C 0.9958 0.9958 0.9945 0.9945 0.0013 0.13%
2024-08-28 018617 民生加銀添潤債券C 0.9945 0.9945 0.9946 0.9946 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 018617 民生加銀添潤債券C 0.9946 0.9946 0.9963 0.9963 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 018617 民生加銀添潤債券C 0.9963 0.9963 0.9943 0.9943 0.0020 0.20%
2024-08-23 018617 民生加銀添潤債券C 0.9943 0.9943 0.9947 0.9947 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 018617 民生加銀添潤債券C 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 018617 民生加銀添潤債券C 0.9949 0.9949 0.9946 0.9946 0.0003 0.03%
2024-08-20 018617 民生加銀添潤債券C 0.9946 0.9946 0.9961 0.9961 -0.0015 -0.15%
2024-08-19 018617 民生加銀添潤債券C 0.9961 0.9961 0.9939 0.9939 0.0022 0.22%
2024-08-16 018617 民生加銀添潤債券C 0.9939 0.9939 0.9952 0.9952 -0.0013 -0.13%
2024-08-15 018617 民生加銀添潤債券C 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2024-08-14 018617 民生加銀添潤債券C 0.9949 0.9949 0.9953 0.9953 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 018617 民生加銀添潤債券C 0.9953 0.9953 0.9949 0.9949 0.0004 0.04%
2024-08-12 018617 民生加銀添潤債券C 0.9949 0.9949 0.9960 0.9960 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 018617 民生加銀添潤債券C 0.9960 0.9960 0.9959 0.9959 0.0001 0.01%
2024-08-08 018617 民生加銀添潤債券C 0.9959 0.9959 0.9967 0.9967 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 018617 民生加銀添潤債券C 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2024-08-06 018617 民生加銀添潤債券C 0.9966 0.9966 0.9976 0.9976 -0.0010 -0.10%
2024-08-05 018617 民生加銀添潤債券C 0.9976 0.9976 1.0008 1.0008 -0.0032 -0.32%
2024-08-02 018617 民生加銀添潤債券C 1.0008 1.0008 1.0042 1.0042 -0.0034 -0.34%
2024-07-31 018617 民生加銀添潤債券C 1.0040 1.0040 1.0004 1.0004 0.0036 0.36%
2024-07-30 018617 民生加銀添潤債券C 1.0004 1.0004 1.0020 1.0020 -0.0016 -0.16%
2024-07-29 018617 民生加銀添潤債券C 1.0020 1.0020 1.0014 1.0014 0.0006 0.06%
2024-07-26 018617 民生加銀添潤債券C 1.0014 1.0014 0.9978 0.9978 0.0036 0.36%
2024-07-25 018617 民生加銀添潤債券C 0.9978 0.9978 1.0028 1.0028 -0.0050 -0.50%
2024-07-24 018617 民生加銀添潤債券C 1.0028 1.0028 1.0032 1.0032 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 018617 民生加銀添潤債券C 1.0032 1.0032 1.0085 1.0085 -0.0053 -0.53%
2024-07-22 018617 民生加銀添潤債券C 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2024-07-19 018617 民生加銀添潤債券C 1.0102 1.0102 1.0119 1.0119 -0.0017 -0.17%
2024-07-18 018617 民生加銀添潤債券C 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2024-07-17 018617 民生加銀添潤債券C 1.0115 1.0115 1.0148 1.0148 -0.0033 -0.33%
2024-07-16 018617 民生加銀添潤債券C 1.0148 1.0148 1.0126 1.0126 0.0022 0.22%
2024-07-15 018617 民生加銀添潤債券C 1.0126 1.0126 1.0111 1.0111 0.0015 0.15%
2024-07-12 018617 民生加銀添潤債券C 1.0111 1.0111 1.0132 1.0132 -0.0021 -0.21%
2024-07-11 018617 民生加銀添潤債券C 1.0132 1.0132 1.0108 1.0108 0.0024 0.24%
2024-07-10 018617 民生加銀添潤債券C 1.0108 1.0108 1.0125 1.0125 -0.0017 -0.17%
2024-07-09 018617 民生加銀添潤債券C 1.0125 1.0125 1.0089 1.0089 0.0036 0.36%
2024-07-08 018617 民生加銀添潤債券C 1.0089 1.0089 1.0101 1.0101 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 018617 民生加銀添潤債券C 1.0101 1.0101 1.0083 1.0083 0.0018 0.18%
2024-07-04 018617 民生加銀添潤債券C 1.0083 1.0083 1.0087 1.0087 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 018617 民生加銀添潤債券C 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 018617 民生加銀添潤債券C 1.0098 1.0098 1.0119 1.0119 -0.0021 -0.21%
2024-07-01 018617 民生加銀添潤債券C 1.0119 1.0119 1.0099 1.0099 0.0020 0.20%
2024-06-28 018617 民生加銀添潤債券C 1.0099 1.0099 1.0090 1.0090 0.0009 0.09%
2024-06-27 018617 民生加銀添潤債券C 1.0090 1.0090 1.0107 1.0107 -0.0017 -0.17%
2024-06-26 018617 民生加銀添潤債券C 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2024-06-25 018617 民生加銀添潤債券C 1.0098 1.0098 1.0113 1.0113 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 018617 民生加銀添潤債券C 1.0113 1.0113 1.0122 1.0122 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 018617 民生加銀添潤債券C 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 018617 民生加銀添潤債券C 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 018617 民生加銀添潤債券C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2024-06-18 018617 民生加銀添潤債券C 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2024-06-17 018617 民生加銀添潤債券C 1.0126 1.0126 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 018617 民生加銀添潤債券C 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2024-06-13 018617 民生加銀添潤債券C 1.0124 1.0124 1.0139 1.0139 -0.0015 -0.15%
2024-06-12 018617 民生加銀添潤債券C 1.0139 1.0139 1.0120 1.0120 0.0019 0.19%
2024-06-11 018617 民生加銀添潤債券C 1.0120 1.0120 1.0132 1.0132 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 018617 民生加銀添潤債券C 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-06-06 018617 民生加銀添潤債券C 1.0129 1.0129 1.0113 1.0113 0.0016 0.16%
2024-06-05 018617 民生加銀添潤債券C 1.0113 1.0113 1.0120 1.0120 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 018617 民生加銀添潤債券C 1.0120 1.0120 1.0111 1.0111 0.0009 0.09%
2024-06-03 018617 民生加銀添潤債券C 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 018617 民生加銀添潤債券C 1.0113 1.0113 1.0121 1.0121 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 018617 民生加銀添潤債券C 1.0121 1.0121 1.0143 1.0143 -0.0022 -0.22%
2024-05-29 018617 民生加銀添潤債券C 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2024-05-28 018617 民生加銀添潤債券C 1.0129 1.0129 1.0138 1.0138 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 018617 民生加銀添潤債券C 1.0138 1.0138 1.0110 1.0110 0.0028 0.28%
2024-05-24 018617 民生加銀添潤債券C 1.0110 1.0110 1.0127 1.0127 -0.0017 -0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%