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民生加銀添潤債券C - 基金主頁(代碼:018617)

今天最新凈值 1.0222 -0.0005 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0219 -0.0003 -0.0328%
  • 累計凈值：1.0222
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0971億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：付裕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.00% -0.17% 0.39% -0.86% 0.57% - - 2.27%
同類排名 1223/1261 1205/1331 1016/1323 1041/1282 1049/1143 -
民生加銀添潤債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.53% 0.05%
300059 東方財富 0.0000 3.35% -2.12%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 2.14% 0.94%
民生加銀添潤債券C(018617)基金檔案
基金代碼 018617 基金簡稱 民生加銀添潤債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 付裕 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.0971億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%