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民生加銀添潤(rùn)債券C基金凈值查詢(xún)(018617)

今天最新凈值 1.0222 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0219 -0.0003 -0.0328%
  • 累計(jì)凈值：1.0222
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0971億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：付裕
近一周民生加銀添潤(rùn)債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,民生加銀添潤(rùn)債券C(018617)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018617 民生加銀添潤(rùn)債券C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 018617 民生加銀添潤(rùn)債券C 1.0222 1.0222 1.0227 1.0227 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 018617 民生加銀添潤(rùn)債券C 1.0227 1.0227 1.0233 1.0233 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 018617 民生加銀添潤(rùn)債券C 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 018617 民生加銀添潤(rùn)債券C 1.0238 1.0238 1.0226 1.0226 0.0012 0.12%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%